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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

830,339

1,297,081

 

減価償却費

420,601

315,583

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110,570

133,451

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

47,190

12,210

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,039

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

13,646

 

受取利息及び受取配当金

11,156

17,491

 

売上値引引当金の増減額(△は減少)

73,035

-

 

支払利息

58,136

46,675

 

手形売却損

1,284

1,126

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

3,024

 

有形固定資産除却損

1,060

493

 

売上債権の増減額(△は増加)

314,275

68,668

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

135,465

112,879

 

その他の資産の増減額(△は増加)

36,252

71,663

 

仕入債務の増減額(△は減少)

138,881

110,665

 

その他の負債の増減額(△は減少)

206,025

228,743

 

その他

17,535

12,411

 

小計

919,853

1,610,214

 

利息及び配当金の受取額

11,156

17,491

 

利息の支払額

54,905

42,707

 

手形売却に伴う支払額

1,284

1,126

 

法人税等の支払額

184,902

415,247

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

689,917

1,168,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

79,728

211,311

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,608

 

無形固定資産の取得による支出

9,928

21,833

 

投資有価証券の取得による支出

780

1,036

 

貸付金の回収による収入

216

164

 

その他の支出

100

-

 

その他の収入

10,580

8,805

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,740

223,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,040,000

-

 

長期借入れによる収入

1,260,000

-

 

長期借入金の返済による支出

636,024

574,864

 

預り保証金の返済による支出

250,459

-

 

その他の支出

38,083

37,125

 

少数株主への配当金の支払額

1,495

1,711

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

706,062

613,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,959

40,488

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,925

371,808

現金及び現金同等物の期首残高

3,665,396

3,596,470

現金及び現金同等物の期末残高

 3,596,470

 3,968,279

 





出典: ロンシール工業株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書