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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,500,000

1,500,000

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

574,864

421,304

1.8

1年以内に返済予定のリース債務

36,320

1,067

2.1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,167,488

746,184

1.8

 平成27年4月
〜平成29年6月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,552

2,484

2.1

 平成27年4月
〜平成29年6月

合計

3,282,224

2,671,040

 

(注) 1 「平均利率」は、期末残高及びそれに対応する利率を使用した加重平均利率によっています。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

342,784

303,400

100,000

リース債務

1,089

1,112

281

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書