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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,297,081

1,486,357

 

減価償却費

315,583

324,517

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

133,451

1,270

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,210

29,381

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,646

1,707

 

受取利息及び受取配当金

17,491

17,456

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

-

25,694

 

支払利息

46,675

39,469

 

手形売却損

1,126

1,112

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3,024

53

 

有形固定資産除却損

493

45,890

 

売上債権の増減額(△は増加)

68,668

206,348

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

112,879

10,302

 

その他の資産の増減額(△は増加)

71,663

24,002

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,665

23,469

 

その他の負債の増減額(△は減少)

228,743

49,993

 

その他

12,411

12,619

 

小計

1,610,214

1,576,955

 

利息及び配当金の受取額

17,491

17,456

 

利息の支払額

42,707

38,973

 

手形売却に伴う支払額

1,126

1,112

 

法人税等の支払額

415,247

633,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,168,624

921,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

211,311

301,895

 

有形固定資産の売却による収入

1,608

24,483

 

無形固定資産の取得による支出

21,833

87,958

 

投資有価証券の取得による支出

1,036

1,023

 

貸付金の回収による収入

164

70

 

その他の支出

-

690

 

その他の収入

8,805

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

223,603

367,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

620,000

 

長期借入れによる収入

-

820,000

 

長期借入金の返済による支出

574,864

421,304

 

その他の支出

37,125

1,830

 

少数株主への配当金の支払額

1,711

1,847

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

613,701

224,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,488

11,638

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

371,808

340,763

現金及び現金同等物の期首残高

3,596,470

3,968,279

現金及び現金同等物の期末残高

 3,968,279

 4,309,042

 





出典: ロンシール工業株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書