有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,486,357

1,896,908

 

減価償却費

324,517

324,988

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,270

4,317

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29,381

24,578

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,707

4,415

 

受取利息及び受取配当金

17,456

21,481

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

25,694

-

 

支払利息

39,469

32,540

 

手形売却損

1,112

1,146

 

有形固定資産売却損益(△は益)

53

6,176

 

有形固定資産除却損

45,890

54,374

 

売上債権の増減額(△は増加)

206,348

314,855

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

10,302

263,797

 

その他の資産の増減額(△は増加)

24,002

38,700

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,469

463,261

 

その他の負債の増減額(△は減少)

49,993

16,168

 

その他

12,619

14,273

 

小計

1,576,955

2,466,486

 

利息及び配当金の受取額

17,456

21,481

 

利息の支払額

38,973

29,556

 

手形売却に伴う支払額

1,112

1,146

 

法人税等の支払額

633,204

587,528

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,121

1,869,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

301,895

579,071

 

有形固定資産の売却による収入

24,483

1,600

 

無形固定資産の取得による支出

87,958

24,774

 

投資有価証券の取得による支出

1,023

1,165

 

貸付金の回収による収入

70

238

 

その他の支出

690

500

 

その他の収入

-

3,976

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

367,014

599,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

620,000

-

 

長期借入れによる収入

820,000

-

 

長期借入金の返済による支出

421,304

532,124

 

配当金の支払額

-

142,350

 

非支配株主への配当金の支払額

1,847

2,157

 

その他の支出

1,830

2,130

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

224,981

678,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,638

1,864

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

340,763

589,412

現金及び現金同等物の期首残高

3,968,279

4,309,042

現金及び現金同等物の期末残高

 4,309,042

 4,898,455

 





出典: ロンシール工業株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書