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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,896,908

2,497,510

 

減価償却費

324,988

344,528

 

減損損失

-

2,022

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2,594

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,317

1,252

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,578

47,287

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,415

2,417

 

受取利息及び受取配当金

21,481

24,662

 

支払利息

32,540

18,442

 

手形売却損

1,146

24

 

有形固定資産売却損益(△は益)

6,176

81

 

有形固定資産除却損

54,374

4,308

 

国庫補助金

-

2,107

 

固定資産圧縮損

-

1,547

 

保険差益

-

1,265

 

売上債権の増減額(△は増加)

314,855

136,370

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

263,797

28,721

 

その他の資産の増減額(△は増加)

38,700

37,620

 

仕入債務の増減額(△は減少)

463,261

111,823

 

その他の負債の増減額(△は減少)

16,168

93,330

 

その他

14,273

6,768

 

小計

2,466,486

2,809,560

 

利息及び配当金の受取額

21,481

24,662

 

利息の支払額

29,556

18,256

 

手形売却に伴う支払額

1,146

24

 

受取保険金

-

9,250

 

法人税等の支払額

587,528

697,143

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,869,736

2,128,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

579,071

214,322

 

有形固定資産の売却による収入

1,600

450

 

無形固定資産の取得による支出

24,774

23,271

 

国庫補助金による収入

-

2,107

 

投資有価証券の取得による支出

1,165

1,315

 

投資有価証券の売却による収入

-

10,324

 

貸付金の回収による収入

238

336

 

その他の支出

500

-

 

その他の収入

3,976

13,625

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

599,696

212,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

700,000

 

長期借入金の返済による支出

532,124

496,280

 

自己株式の取得による支出

1,008

316,585

 

配当金の支払額

142,350

190,009

 

非支配株主への配当金の支払額

2,157

2,022

 

その他の支出

1,122

1,145

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

678,762

1,706,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,864

13,309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

589,412

196,630

現金及び現金同等物の期首残高

4,309,042

4,898,455

現金及び現金同等物の期末残高

 4,898,455

 5,095,085

 





出典: ロンシール工業株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書