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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
5,296
8,118
減価償却費
20,575
19,746
減損損失
366
297
有価証券評価損益(△は益)
264
627
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
911
会員権評価損
125
6
貸倒引当金の増減額(△は減少)
195
△598
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
31
製品点検補修引当金の増減額(△は減少)
△850
△91
事業再編引当金の増減額(△は減少)
614
295
震災損失引当金の増減額(△は減少)
261
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△1,058
△2,696
受取利息及び受取配当金
△954
△1,166
支払利息
704
418
投資有価証券売却損益(△は益)
△204
△17
関係会社株式売却損益(△は益)
82
土地売却損益(△は益)
※2 △42
※2 1
固定資産除却損
594
770
売上債権の増減額(△は増加)
2,128
△3,889
たな卸資産の増減額(△は増加)
12,858
△4,826
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,144
9,962
未払金の増減額(△は減少)
△377
135
未払費用の増減額(△は減少)
444
1,425
その他
34
285
小計
36,571
30,092
利息及び配当金の受取額
1,261
1,699
利息の支払額
△750
△437
法人税等の支払額
△3,455
△3,236
営業活動によるキャッシュ・フロー
33,627
28,117
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△4,681
△3,861
定期預金の払戻による収入
4,658
4,422
短期貸付金の増減額(△は増加)
△329
△67
有形固定資産の取得による支出
△10,044
△15,938
有形固定資産の売却による収入
314
241
無形固定資産の取得による支出
△3,832
△2,922
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,244
△3,769
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
711
33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△15
長期貸付けによる支出
△22
△8
長期貸付金の回収による収入
79
51
その他
△437
△923
投資活動によるキャッシュ・フロー
△14,828
△22,758
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△17,870
△14,799
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
20,000
25,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△10,000
△28,000
長期借入れによる収入
264
22,450
長期借入金の返済による支出
△331
△5,015
配当金の支払額
△3,464
△3,463
自己株式の取得による支出
△116
△2,859
その他
△705
△573
財務活動によるキャッシュ・フロー
△12,223
△7,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
△2,164
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,697
△4,065
現金及び現金同等物の期首残高
43,865
50,563
現金及び現金同等物の期末残高
※1 50,563
※1 46,498




出典: TOTO株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書