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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

356

978

 

減価償却費

571

656

 

減損損失

267

-

 

のれん償却額

89

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21

19

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

32

203

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

304

 

受取利息及び受取配当金

72

75

 

支払利息

19

9

 

為替差損益(△は益)

51

0

 

固定資産除却損

17

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

93

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

67

172

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

262

291

 

仕入債務の増減額(△は減少)

99

170

 

その他

94

131

 

小計

714

984

 

利息及び配当金の受取額

72

76

 

利息の支払額

19

9

 

法人税等の支払額

384

227

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

383

823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,851

1,074

 

定期預金の払戻による収入

1,873

1,061

 

有価証券の取得による支出

363

110

 

有価証券の償還による収入

380

360

 

有形固定資産の取得による支出

1,156

616

 

有形固定資産の売却による収入

3

0

 

無形固定資産の取得による支出

49

83

 

貸付けによる支出

10

19

 

貸付金の回収による収入

12

11

 

その他

40

28

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,201

441

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10

-

 

短期借入金の返済による支出

-

980

 

リース債務の返済による支出

23

21

 

自己株式の増減額(△は増加)

122

0

 

配当金の支払額

321

302

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

477

1,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

129

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,166

792

現金及び現金同等物の期首残高

5,686

4,520

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,520

※1 3,727

 





出典: 株式会社松風、2014-03-31 期 有価証券報告書