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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

965

1,352

 

減価償却費

783

1,007

 

減損損失

144

-

 

のれん償却額

-

56

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

17

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

77

66

 

受取利息及び受取配当金

75

75

 

支払利息

5

18

 

為替差損益(△は益)

9

36

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

21

 

投資有価証券評価損益(△は益)

20

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

306

191

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

682

154

 

仕入債務の増減額(△は減少)

122

97

 

その他

248

16

 

小計

1,237

1,853

 

利息及び配当金の受取額

74

75

 

利息の支払額

4

18

 

法人税等の支払額

597

399

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

710

1,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

819

92

 

定期預金の払戻による収入

1,647

778

 

有価証券の取得による支出

33

36

 

有価証券の償還による収入

121

84

 

有形固定資産の取得による支出

1,950

495

 

有形固定資産の売却による収入

36

78

 

無形固定資産の取得による支出

89

134

 

投資有価証券の取得による支出

88

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

197

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

※2 357

 

貸付けによる支出

12

0

 

貸付金の回収による収入

11

10

 

預け金の預入による支出

1,966

-

 

その他

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,139

748

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

3,000

-

 

短期借入金の返済による支出

-

3,595

 

リース債務の返済による支出

33

34

 

長期借入れによる収入

119

2,000

 

長期借入金の返済による支出

-

234

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

0

 

配当金の支払額

287

287

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

非支配株主からの払込みによる収入

11

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,810

2,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

481

74

現金及び現金同等物の期首残高

3,727

4,208

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,208

※1 4,283

 





出典: 株式会社松風、2016-03-31 期 有価証券報告書