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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△488
△2,238
有形固定資産減価償却費
1,500
1,284
無形固定資産減価償却費
50
50
社債発行費償却
3
3
のれん及び負ののれん償却額
△263
△292
負ののれん発生益
△124
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△519
△40
賞与引当金の増減額(△は減少)
△422
退職給付引当金の増減額(△は減少)
58
2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3
△15
受取利息及び受取配当金
△23
△26
支払利息
183
178
投資有価証券売却損益(△は益)
△7
0
投資有価証券評価損益(△は益)
55
18
有形固定資産除却損
215
584
有形固定資産売却損益(△は益)
△145
3
減損損失
325
957
売上債権の増減額(△は増加)
7,462
△2,190
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,486
△822
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,835
1,532
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△193
△68
未払消費税等の増減額(△は減少)
△138
△93
事業構造改善費用
824
ファクタリング未払金の増減額(△は減少)
△3,516
1,564
その他の増減
△65
93
小計
2,717
1,185
利息及び配当金の受取額
23
26
利息の支払額
△181
△181
災害損失の支払額
△87
事業構造改善費用の支払額
△812
法人税等の支払額
△1,113
△45
法人税等の還付額
386
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,358
558
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△130
△100
定期預金の払戻による収入
180
100
有形固定資産の取得による支出
△2,444
△451
有形固定資産の売却による収入
934
216
有形固定資産の除却に係る支出
△12
△11
無形固定資産の取得による支出
△19
△191
投資有価証券の取得による支出
△110
△150
投資有価証券の売却による収入
16
0
長期貸付けによる支出
△16
△7
長期貸付金の回収による収入
23
15
短期貸付けによる支出
△26
△10
短期貸付金の回収による収入
3
33
子会社株式の取得による支出
△8
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,603
△565
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△160
△100
長期借入れによる収入
2,350
1,900
長期借入金の返済による支出
△1,673
△1,815
社債の償還による支出
△300
△300
リース債務の返済による支出
△209
△291
自己株式の取得による支出
△0
△106
配当金の支払額
△312
△208
財務活動によるキャッシュ・フロー
△306
△921
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△551
△927
現金及び現金同等物の期首残高
7,109
6,557
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,557
※1 5,630




出典: アジアパイルホールディングス株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書