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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
1,275,410
438,191
減価償却費
720,815
853,595
減損損失
11,324
負ののれん償却額
△21,994
△21,994
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,940
△14,752
退職給付引当金の増減額(△は減少)
14,439
49,271
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20,483
△50,681
受取利息及び受取配当金
△77,582
△47,306
支払利息
14,709
21,802
為替差損益(△は益)
32,300
88,819
有形固定資産売却益
△635
有形固定資産除却損
46,363
174,750
有形固定資産売却損
1,789
投資有価証券評価損益(△は益)
96,065
投資有価証券売却損益(△は益)
△51,281
△335,365
売上債権の増減額(△は増加)
665,585
1,175,293
たな卸資産の増減額(△は増加)
49,090
781,314
仕入債務の増減額(△は減少)
△138,996
△1,017,337
その他の増減
△161,220
△299,619
小計
2,384,335
1,903,369
利息及び配当金の受取額
77,022
47,745
利息の支払額
△14,623
△24,075
法人税等の支払額
△290,431
△304,541
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,156,303
1,622,499
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△30,000
△100,000
定期預金の払戻による収入
110,000
有形固定資産の取得による支出
△1,937,480
△1,582,636
有形固定資産の売却による収入
45,055
28,188
無形固定資産の取得による支出
△18,718
△3,729
投資有価証券の取得による支出
△35,417
△105,143
投資有価証券の売却による収入
75,290
378,410
貸付けによる支出
△2,000
△4,900
貸付金の回収による収入
1,598
1,945
その他の投資による支出
△31,837
△30,991
その他の投資による収入
50,690
48,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,882,820
△1,260,660
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△82,430
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△159,000
△119,000
株式の発行による収入
852,065
11,970
自己株式の取得による支出
△443
△2,194,321
親会社による配当金の支払額
△157,160
△170,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
453,031
△471,417
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43,661
△399,929
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
682,853
△509,507
現金及び現金同等物の期首残高
2,619,073
3,301,926
現金及び現金同等物の期末残高
3,301,926
2,792,419




出典: 平河ヒューテック株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書