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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） |
△606,786
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| 減価償却費 |
312,429
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
22,967
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
△12,180
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| 工事損失引当金の増減額（△は減少） |
△1,575,510
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△123,159
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| 長期未払金の増減額（△は減少） |
△2,756
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| 固定資産除売却損益（△は益） |
14,504
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| 受取利息及び受取配当金 |
△97,952
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| 支払利息 |
34,374
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| 投資有価証券売却損益（△は益） |
△177,387
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| 投資有価証券評価損益（△は益） |
739,047
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| 損害賠償損失 |
240,000
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
△3,754,311
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| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） |
70,272
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
2,713,907
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| 未成工事受入金の増減額（△は減少） |
△162,160
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| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
182,851
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| その他 |
1,908
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| 小計 |
△2,179,942
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| 利息及び配当金の受取額 |
103,248
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| 利息の支払額 |
△48,919
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| 損害賠償金の支払額 |
△112,184
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| 法人税等の支払額 |
△20,803
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△2,258,600
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
△100,000
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| 定期預金の払戻による収入 |
100,000
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| 投資有価証券の取得による支出 |
△317,439
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| 投資有価証券の売却及び償還による収入 |
1,254,674
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| ゴルフ会員権の売却による収入 |
150
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△208,976
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| 有形固定資産の売却による収入 |
11
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| 無形固定資産の取得による支出 |
△24,930
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
703,489
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
1,330,194
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| 長期借入れによる収入 |
500,000
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| 配当金の支払額 |
△88,449
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| 自己株式の取得による支出 |
△1,295
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| 自己株式の売却による収入 |
604
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,741,055
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
185,943
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
2,406,867
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 2,592,811
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出典： 高田機工株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書
