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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)
△606,786
減価償却費
312,429
貸倒引当金の増減額(△は減少)
22,967
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,180
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△1,575,510
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△123,159
長期未払金の増減額(△は減少)
△2,756
固定資産除売却損益(△は益)
14,504
受取利息及び受取配当金
△97,952
支払利息
34,374
投資有価証券売却損益(△は益)
△177,387
投資有価証券評価損益(△は益)
739,047
損害賠償損失
240,000
売上債権の増減額(△は増加)
△3,754,311
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
70,272
仕入債務の増減額(△は減少)
2,713,907
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△162,160
その他の流動負債の増減額(△は減少)
182,851
その他
1,908
小計
△2,179,942
利息及び配当金の受取額
103,248
利息の支払額
△48,919
損害賠償金の支払額
△112,184
法人税等の支払額
△20,803
営業活動によるキャッシュ・フロー
△2,258,600
投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
投資有価証券の取得による支出
△317,439
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,254,674
ゴルフ会員権の売却による収入
150
有形固定資産の取得による支出
△208,976
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△24,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
703,489
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)
1,330,194
長期借入れによる収入
500,000
配当金の支払額
△88,449
自己株式の取得による支出
△1,295
自己株式の売却による収入
604
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,741,055
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
185,943
現金及び現金同等物の期首残高
2,406,867
現金及び現金同等物の期末残高
2,592,811




出典: 高田機工株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書