前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純損失(△) |
△606,786
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減価償却費 |
312,429
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
22,967
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△12,180
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工事損失引当金の増減額(△は減少) |
△1,575,510
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退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△123,159
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長期未払金の増減額(△は減少) |
△2,756
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固定資産除売却損益(△は益) |
14,504
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受取利息及び受取配当金 |
△97,952
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支払利息 |
34,374
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投資有価証券売却損益(△は益) |
△177,387
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投資有価証券評価損益(△は益) |
739,047
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損害賠償損失 |
240,000
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売上債権の増減額(△は増加) |
△3,754,311
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未成工事支出金等の増減額(△は増加) |
70,272
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仕入債務の増減額(△は減少) |
2,713,907
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未成工事受入金の増減額(△は減少) |
△162,160
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その他の流動負債の増減額(△は減少) |
182,851
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その他 |
1,908
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小計 |
△2,179,942
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利息及び配当金の受取額 |
103,248
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利息の支払額 |
△48,919
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損害賠償金の支払額 |
△112,184
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法人税等の支払額 |
△20,803
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△2,258,600
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△100,000
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定期預金の払戻による収入 |
100,000
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投資有価証券の取得による支出 |
△317,439
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投資有価証券の売却及び償還による収入 |
1,254,674
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ゴルフ会員権の売却による収入 |
150
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有形固定資産の取得による支出 |
△208,976
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有形固定資産の売却による収入 |
11
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無形固定資産の取得による支出 |
△24,930
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
703,489
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
1,330,194
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長期借入れによる収入 |
500,000
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配当金の支払額 |
△88,449
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自己株式の取得による支出 |
△1,295
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自己株式の売却による収入 |
604
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
1,741,055
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
185,943
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現金及び現金同等物の期首残高 |
2,406,867
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 2,592,811
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出典: 高田機工株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書