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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益
1,066,889
減価償却費
272,917
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15,637
賞与引当金の増減額(△は減少)
27,690
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△268,692
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△54,517
長期未払金の増減額(△は減少)
△44,226
受取利息及び受取配当金
△85,198
支払利息
66,916
投資有価証券評価損益(△は益)
96,387
損害賠償損失
30,124
売上債権の増減額(△は増加)
△1,327,943
未成工事支出金の増減額(△は増加)
2,998,167
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,027,175
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△3,028,229
その他の流動資産の増減額(△は増加)
525,243
その他の流動負債の増減額(△は減少)
369,714
その他
△90,287
小計
△456,582
利息及び配当金の受取額
82,275
利息の支払額
△55,988
損害賠償金の支払額
△127,733
法人税等の支払額
△18,509
営業活動によるキャッシュ・フロー
△576,537
投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入
200,000
投資有価証券の取得による支出
△223,070
投資有価証券の売却及び償還による収入
727,139
有形固定資産の取得による支出
△33,782
無形固定資産の取得による支出
△21,344
短期貸付金の回収による収入
30,000
子会社の清算による収入
60,141
その他
2,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
741,122
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)
390,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
配当金の支払額
△65,983
自己株式の取得による支出
△696
財務活動によるキャッシュ・フロー
△176,680
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,095
現金及び現金同等物の期首残高
2,547,496
現金及び現金同等物の期末残高
2,535,401




出典: 高田機工株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書