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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年12月1日

 至 平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

21,363

16,769

 

減価償却費

7,705

7,885

 

のれん償却額

171

298

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

91

66

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

182

181

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

39

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

39

 

受取利息及び受取配当金

404

342

 

支払利息

121

119

 

持分法による投資損益(△は益)

3

9

 

役員退職慰労金及び弔慰金

1,043

 

関係会社株式評価損

40

 

売上債権の増減額(△は増加)

226

550

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,302

2,471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

592

321

 

未払費用の増減額(△は減少)

109

229

 

その他

587

446

 

小計

27,278

23,243

 

利息及び配当金の受取額

397

363

 

利息の支払額

123

114

 

役員退職慰労金及び弔慰金の支払額

36

 

法人税等の支払額

7,964

7,123

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,588

16,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年12月1日

 至 平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,317

1,371

 

定期預金の払戻による収入

5,121

2,040

 

有価証券の償還による収入

1

69

 

投資有価証券の取得による支出

107

414

 

投資有価証券の売却による収入

32

 

有形固定資産の取得による支出

12,487

13,394

 

有形固定資産の売却による収入

90

245

 

無形固定資産の取得による支出

323

204

 

子会社株式の取得による支出

2,137

1,197

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 

※2 △2,132

 

その他

848

483

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,976

16,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

134

4,104

 

長期借入れによる収入

752

10,519

 

長期借入金の返済による支出

516

1,279

 

長期未払金の返済による支出

1,390

 

新株予約権の発行による収入

13

 

配当金の支払額

4,368

3,884

 

非支配株主への配当金の支払額

553

417

 

自己株式の取得による支出

6

9,834

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,216

778

現金及び現金同等物に係る換算差額

854

1,917

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,458

3,204

現金及び現金同等物の期首残高

21,474

19,402

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

182

357

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,204

現金及び現金同等物の期末残高

※1 19,402

※1 16,555

 

 

 

 





出典: オーエスジー株式会社、2016-11-30 期 有価証券報告書