有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

オーエスジー(株)

2022年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債

平成24年
4月2日

14,850

14,850

なし

平成34年
4月4日

合計

14,850

14,850

 

(注) 1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

発行すべき株式の内容

普通株式

新株予約権の発行価額(円)

無償

株式の発行価格(円) (※2)

1,635.2

発行価額の総額(百万円)

15,000

新株予約権の行使により発行した株式の
発行価額の総額(百万円)

150

新株予約権の付与割合(%)

100

新株予約権の行使期間

自  平成24年4月16日
至  平成34年3月21日

 

(※1)  なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

(※2)  株式の発行価格については、平成29年2月18日開催の第104回定時株主総会において期末配当を1株につき28円とする剰余金の処分に関する議案が可決され、中間配当金22円と合わせた当期の年間配当が1株につき50円と決定されたことに伴い、新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い転換価額が調整されたことにより、平成28年12月1日より1,633.2円となっております。

 

2.連結決算日後5年内における償還予定額はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,052

8,000

0.58

1年以内に返済予定の長期借入金

445

491

0.56

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

847

10,163

0.18

平成31年5月〜
平成39年1月

合計

5,345

18,656

 

(注) 1  「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

379

947

350

7,958

 

 

【資産除去債務明細表】

  該当事項はありません。

 





出典: オーエスジー株式会社、2016-11-30 期 有価証券報告書