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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,293,153

9,818

130

1,302,841

1,161,589

13,919

141,252

 構築物

173,664

− 

173,664

161,396

1,327

12,268

 機械及び装置

4,367,515

52,874

42,296

4,378,093

4,300,758

20,357

77,334

 車両運搬具

8,233

8,233

8,233

0

 工具、器具及び
 備品

667,768

33,661

6,024

695,405

658,775

10,209

36,629

 土地

782,785

− 

782,785

− 

  − 

782,785

 リース資産

208,840

34,692

2,423

241,109

132,544

37,798

108,565

 建設仮勘定

857

98,948

96,353

3,452

− 

− 

3,452

有形固定資産計

7,502,818

229,994

147,227

7,585,585

6,423,297

83,612

1,162,287

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

18,700

− 

− 

18,700

13,688

3,140

5,011

 リース資産

15,578

457

16,036

10,452

3,193

5,584

 電話加入権

4,084

− 

4,084

− 

− 

4,084

無形固定資産計

38,362

457

38,820

24,140

6,333

14,679

長期前払費用

607

19,299

11,285

8,620

8,620

 

(注) 1 固定資産(建設仮勘定除く)の当期増加額の事業所別内訳は次のとおりであります。

資産の種類

事業所

内容

金額(千円)

有形固定資産(リース資産を除く)

門司工場

モリブデン及びタングステン加工設備

47,079

寝屋川工場

タングステン及びタングステン合金加工設備

49,273

小計

96,353

リース資産

寝屋川工場

門型マシニングセンタ等

23,596

門司工場

2チャンネル式渦流探傷器等

8,761

本社

ギガアクセスVPNルータ等

2,334

小計

34,692

無形固定資産

本社

ウイルス対策ソフト

457

小計

457

 

 

 

2 固定資産の当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

資産の種類

事業所

内容

金額(千円)

工具器具備品

寝屋川工場

高分解能ICP発光分光分析装置

16,200

機械及び装置

門司工場

ハット焼結串整列装置

8,770

リース資産

寝屋川工場

門型マシニングセンタ

23,284

リース資産

門司工場

2チャンネル式渦流探傷器

2,742

リース資産

本社

ウイルス対策ソフト

457

 

 

3 固定資産の当期減少額の内訳は次のとおりであります。

内容

金額(千円)

建設仮勘定から各勘定科目への振替額

96,353

除却

30,318

売却

18,132

リース契約満了

2,423

 

    (注) 固定資産の除却には重要なものはありません。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

850,000

820,000

0.88

1年以内に返済予定の長期借入金

301,592

133,652

1.70

1年以内に返済予定のリース債務

37,611

35,372

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

131,108

333,241

1.58

平成28年4月〜
平成31年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

72,094

69,723

平成28年4月〜
平成35年3月

その他有利子負債

合計

1,392,405

1,391,988

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

102,552

100,052

100,092

30,545

リース債務

32,627

15,155

8,044

6,541

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

21,532

3,231

1,213

23,550

賞与引当金

47,933

48,721

47,933

48,721

役員退職慰労引当金

46,365

10,700

7,200

49,865

環境対策引当金

14,512

14,512

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①流動資産

(a) 現金及び預金

内訳

金額(千円)

現金

2,831

預金

 

当座預金

216,822

普通預金

44,534

定期預金

80,000

預金計

341,357

合計

344,188

 

 

(b) 受取手形

 

 

 

 

相手先別内訳

 

 

期日別内訳

 

 

相手先

金額(千円)

 

期日

金額(千円)

株式会社トーキンオール

33,293

 

平成27年4月満期

48,507

河北ライティングソリューションズ株式会社

16,433

 

平成27年5月満期

72,077

株式会社日本リード

15,422

 

平成27年6月満期

51,612

浅野化工株式会社

15,153

 

平成27年7月満期

44,827

冨士電球株式会社

14,186

 

平成27年8月満期

19,640

その他

143,381

 

平成27年9月満期

1,205

合計

237,871

 

合計

237,871

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 売掛金

 

 

相手先別内訳 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

相手先

金額(千円)

ワダトレーディング株式会社

335,485

日本特殊陶業株式会社

205,152

三菱UFJ信託銀行株式会社

56,720

ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社

47,505

ウシオ電機株式会社

25,284

その他

443,149

合計

1,113,298

 

 

当期首残高(千円)

(A)

865,706

 

当期発生高(千円)

(B)

5,044,771

 

当期回収高(千円)

(C)

4,797,179

 

当期末残高(千円)

(D)

1,113,298

 

回収率
(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

81.2

 

滞留期間
 (日)

(A)+(D)

 

2

(B)

365

 

 

71.6

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

(d) 商品及び製品

区分

金額(千円)

電気・電子

53,385

超硬合金

54,398

合計

107,783

 

 

(e) 仕掛品

区分

金額(千円)

電気・電子

574,537

超硬合金

53,577

合計

628,115

 

 

(f) 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

電気・電子

303,922

超硬合金

38,440

合計

342,362

 

 

②固定資産

   投資有価証券

銘柄

金額(千円)

日本精化株式会社

144,886

株式会社ニチリン

104,761

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

97,350

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

31,290

株式会社伊予銀行

28,540

双日株式会社

26,793

オカダアイヨン株式会社

22,580

古河機械金属株式会社

20,564

新日本無線株式会社

9,546

その他

13,305

499,618

 

 

③流動負債

(a) 支払手形

相手先別内訳                      期日別内訳

相手先

金額(千円)

 

期日

金額(千円)

株式会社光洋マテックス

28,154

 

平成27年4月満期

30,106

伊藤忠工業ガス株式会社

22,796

 

平成27年5月満期

25,207

ヒカリ興業株式会社

11,979

 

平成27年6月満期

20,770

株式会社トキワ商会

2,770

 

平成27年7月満期

23,342

神鋼商事株式会社

2,697

 

平成27年8月満期

2,659

その他

33,688

 

合計

102,086

合計

102,086

 

 

 

 

 

(b) 買掛金

相手先

金額(千円)

三菱UFJ信託銀行株式会社

166,984

株式会社徳力本店

34,888

KBM Corporation

9,909

九州電力株式会社

9,852

ワダトレーディング株式会社

8,430

その他

58,896

合計

288,960

 

 

 

(c) 設備関係支払手形

相手先別内訳                      期日別内訳

相手先

金額(千円)

 

期日

金額(千円)

ツボサカ機鋼株式会社

9,471

 

平成27年5月満期

9,471

東邦機工株式会社

2,560

 

平成27年6月満期

1,635

その他

2,129

 

平成27年7月満期

2,825

合計

14,162

 

平成27年8月満期

230

 

 

 

合計

14,162

 

 

(d) 短期借入金

区分

金額(千円)

 

 

 

株式会社三菱東京UFJ銀行

390,000

 

 

 

株式会社伊予銀行

380,000

 

 

 

株式会社みずほ銀行

50,000

 

 

 

合計

820,000

 

 

 

 

 

④固定負債

(a)長期借入金

区分

金額(千円)

 

 

 

株式会社三菱東京UFJ銀行

180,000

 

 

 

株式会社商工組合中央金庫

122,493

 

 

 

株式会社伊予銀行

106,900

 

 

 

日本生命保険相互会社

57,500

 

 

 

総合計

466,893

 

 

 

うち、1年内返済予定の長期借入金

133,652

 

 

 

合計

333,241

 

 

 

 

 

(b)退職給付引当金

区分

金額(千円)

 

 

 

退職給付債務

726,063

 

 

 

未認識数理計算上の差異

△40,072

 

 

 

年金資産

△409,637

 

 

 

合計

276,353

 

 

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,149,591

2,012,315

2,882,845

3,764,391

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

28,486

44,074

83,289

82,131

四半期(当期)純利益金額

(千円)

25,506

40,100

76,113

72,474

1株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

1.10

1.73

3.28

3.12

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

1.10

0.63

1.55

△0.16

 

 





出典: 東邦金属株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書