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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,609,421

1,410,510

 

減価償却費

302,791

294,126

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,660

183

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19,260

24,310

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,620

180

 

受取利息及び受取配当金

24,610

42,326

 

支払利息

145

22

 

固定資産売却損益(△は益)

3,499

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,557

2,705

 

売上債権の増減額(△は増加)

368,238

162,612

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

263,526

578,025

 

仕入債務の増減額(△は減少)

564,304

150,180

 

その他

310,252

214,941

 

小計

2,886,375

1,739,643

 

利息及び配当金の受取額

24,602

43,990

 

利息の支払額

226

22

 

法人税等の支払額

329,426

806,986

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,581,324

976,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

300,000

200,000

 

定期預金の払戻による収入

200,000

600,000

 

有形固定資産の取得による支出

303,708

95,483

 

有形固定資産の売却による収入

3,579

1,100

 

無形固定資産の取得による支出

30,461

5,754

 

有価証券の取得による支出

-

200,000

 

有価証券の償還による収入

-

100,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,727

601,767

 

投資有価証券の売却による収入

100,000

-

 

その他

32,346

24,065

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

364,663

425,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

100,000

-

 

自己株式の取得による支出

-

10,062

 

配当金の支払額

46,262

120,281

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

146,262

130,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

116

2,700

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,070,282

417,608

現金及び現金同等物の期首残高

2,896,292

4,966,574

現金及び現金同等物の期末残高

 4,966,574

 5,384,183

 





出典: 旭サナック株式会社、2017-05-31 期 有価証券報告書