有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

6,919

預金

 

当座預金

3,514,774

定期預金

3,500,000

外貨預金

1,177,427

その他の預金

1,089

8,193,291

合計

8,200,211

 

② 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

丸紅テクマテックス㈱

6,960,093

㈱日平トヤマ

528,222

㈱山善

246,020

キタムラ機械㈱

208,401

双日㈱

179,323

その他

1,665,669

合計

9,787,731

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成17年12月  満期

1,420,973

  18年1月   〃

1,664,581

  18年2月   〃

896,233

  18年3月   〃

1,569,087

  18年4月   〃

1,048,528

  18年5月   〃

840,616

  18年6月   〃

387,863

  18年7月以降 〃

1,959,848

合計

9,787,731

 

③ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

丸紅テクマテックス㈱

3,675,485

GHCL LIMITED

310,477

KOMA PRECISION INC.

279,386

BLISS COMMERCIAL PRIVATE LTD.

107,253

㈱日平トヤマ

105,390

その他

1,863,590

合計

6,341,583

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

次期繰越高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

滞留期間(日)

 

[(A)+(D)]÷2

(B)÷365

4,870,273

39,941,684

38,470,374

6,341,583

85.8

51.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。

 

④ 製品

 

品名

金額(千円)

織機

160,925

準備機

73,569

繊維機械部品、装置

183,734

工作機械アタッチメント

385,758

その他の機器

1,274

合計

805,262

 

⑤ 半製品

 

品名

金額(千円)

繊維機械部品

516,729

工作用機器部品

93,812

鋳造品

7,727

合計

618,270

(注) 上記の半製品は社内製作に係る組成部品並びに販売のための中間的製品で貯蔵中のものである。

 

⑥ 原材料

 

品名

金額(千円)

地金

18,650

鋼材

83,955

買入部分品

239,190

合計

341,795

 

⑦ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

織機

813,414

準備機

60,307

繊維機械部品、装置

234,423

工作機械アタッチメント

788,662

その他の機器

11,648

鋳造品

33,285

合計

1,941,740

 

⑧ 貯蔵品

 

品名

金額(千円)

鋳物用材

8,137

消耗工具器具

14,331

合計

22,469

 

⑨ 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

共和電機工業㈱

798,817

北菱電興㈱

757,743

金沢機工㈱

394,934

ナンカイ工業㈱

294,809

㈱岡田商会

289,386

その他

3,825,090

合計

6,360,781

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成17年12月 満期

1,836,937

  18年1月  〃

1,736,271

  18年2月  〃

1,805,835

  18年3月  〃

981,737

合計

6,360,781

 

⑩ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

ストーブリ㈱

1,352,304

共和電機工業㈱

280,200

北菱電興㈱

224,898

F.I.R.S.T.SPA

222,494

ナンカイ工業㈱

103,916

その他

1,662,164

合計

3,845,979

 

⑪ 短期借入金

 

借入先

短期借入金(千円)

1年以内に返済予定の

長期借入金(千円)

合計(千円)

㈱北陸銀行

2,000,000

20,000

2,020,000

㈱北國銀行

1,400,000

20,000

1,420,000

明治安田生命保険相互会社

 

25,000

25,000

合計

3,400,000

65,000

3,465,000

 

⑫ 設備支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

北菱電興㈱

78,456

三立興産㈱

58,695

㈱トミタ

52,161

真柄建設㈱

49,749

㈱テヅカ

49,570

その他

155,097

合計

443,730

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成17年12月 満期

84,157

  18年1月  〃

65,042

  18年2月  〃

142,038

  18年3月  〃

87,624

  18年4月  〃

64,867

合計

443,730

 

⑬ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

11,443,909

年金資産

△4,782,495

未認識数理計算上の差異

△990,580

会計基準変更時差異の未処理額

△1,213,095

合計

4,457,738

 

(3) 【その他】

該当事項はない。

 





出典: 津田駒工業株式会社、2005-11-30 期 有価証券報告書