有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
145
△8,945
減価償却費
2,728
2,684
減損損失
214
1,650
為替換算調整勘定取崩益
△205
有形固定資産売却損益(△は益)
△10
50
固定資産除却損
32
50
有価証券売却損益(△は益)
361
投資有価証券評価損益(△は益)
337
貸倒引当金の増減額(△は減少)
21
△32
賞与引当金の増減額(△は減少)
△347
86
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△133
△73
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△75
721
受注損失引当金の増減額(△は減少)
573
受取利息及び受取配当金
△277
△76
支払利息
46
28
売上債権の増減額(△は増加)
3,791
1,167
たな卸資産の増減額(△は増加)
68
8,828
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,602
△536
その他の資産の増減額(△は増加)
△537
△946
その他の負債の増減額(△は減少)
135
△139
その他
226
37
小計
3,122
4,926
利息及び配当金の受取額
304
72
利息の支払額
△46
△24
法人税等の支払額
△1,108
△116
法人税等の還付額
203
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,475
4,857
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△1,711
△558
有形固定資産の売却による収入
311
396
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
5,546
0
定期預金の預入による支出
△10
△135
その他
△49
3
投資活動によるキャッシュ・フロー
3,985
△294
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
131
短期借入金の返済による支出
△1,500
長期借入れによる収入
500
500
自己株式の売却による収入
2
自己株式の取得による支出
△1,594
△0
配当金の支払額
△1,007
△318
その他
0
△2
財務活動によるキャッシュ・フロー
△3,599
309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△431
△151
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,428
4,721
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
10
現金及び現金同等物の期首残高
7,420
9,859
現金及び現金同等物の期末残高
※1 9,859
※1 14,580




出典: アイダエンジニアリング株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書