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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
1,093
2,922
減価償却費
1,403
1,378
減損損失
7
78
有形固定資産売却損益(△は益)
△19
△40
子会社清算損益(△は益)
△31
固定資産除却損
3
53
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
55
賞与引当金の増減額(△は減少)
165
149
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
9
15
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△440
28
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△318
△99
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△516
431
受取利息及び受取配当金
△83
△96
支払利息
44
56
投資有価証券割当益
△69
売上債権の増減額(△は増加)
△3,606
1,616
たな卸資産の増減額(△は増加)
△482
878
仕入債務の増減額(△は減少)
2,090
910
その他の資産の増減額(△は増加)
△1,412
527
その他の負債の増減額(△は減少)
△12
91
その他
△57
△77
小計
△2,229
8,879
利息及び配当金の受取額
86
96
利息の支払額
△45
△56
法人税等の支払額
△171
△170
営業活動によるキャッシュ・フロー
△2,359
8,749
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△699
△2,140
有形固定資産の売却による収入
103
852
無形固定資産の売却による収入
187
投資有価証券の取得による支出
△776
△2
長期貸付けによる支出
△51
子会社の清算による収入
41
定期預金の預入による支出
△80
定期預金の払戻による収入
132
その他
△3
△47
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,253
△1,231
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
545
短期借入金の返済による支出
△113
セールアンドリースバックによる収入
339
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△124
△129
長期借入れによる収入
500
自己株式の売却による収入
0
2
自己株式の取得による支出
△1,300
△0
配当金の支払額
△331
△382
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,029
35
現金及び現金同等物に係る換算差額
△419
△140
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,062
7,413
現金及び現金同等物の期首残高
14,580
9,569
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額
51
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
147
現金及び現金同等物の期末残高
9,569
17,129




出典: アイダエンジニアリング株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書