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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
2,922
4,015
減価償却費
1,378
1,362
減損損失
78
49
有形固定資産売却損益(△は益)
△40
△2
固定資産除却損
53
2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
55
△24
賞与引当金の増減額(△は減少)
149
95
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
15
8
製品保証引当金の増減額(△は減少)
28
411
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△99
△194
受注損失引当金の増減額(△は減少)
431
△248
受取利息及び受取配当金
△96
△102
支払利息
56
58
売上債権の増減額(△は増加)
1,616
△1,115
たな卸資産の増減額(△は増加)
878
734
仕入債務の増減額(△は減少)
910
1,165
その他の資産の増減額(△は増加)
527
△319
その他の負債の増減額(△は減少)
91
417
その他
△77
48
小計
8,879
6,361
利息及び配当金の受取額
96
102
利息の支払額
△56
△58
法人税等の支払額
△170
△466
営業活動によるキャッシュ・フロー
8,749
5,938
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△2,140
△1,399
有形固定資産の売却による収入
852
199
無形固定資産の取得による支出
△49
△38
無形固定資産の売却による収入
187
投資有価証券の取得による支出
△2
△50
定期預金の預入による支出
△80
定期預金の払戻による収入
8
その他
2
2
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,231
△1,277
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
545
短期借入金の返済による支出
△535
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△129
△141
自己株式の売却による収入
2
124
自己株式の取得による支出
△0
△0
配当金の支払額
△382
△893
財務活動によるキャッシュ・フロー
35
△1,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
△140
1,934
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,413
5,148
現金及び現金同等物の期首残高
9,569
17,129
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
147
2
現金及び現金同等物の期末残高
17,129
22,281




出典: アイダエンジニアリング株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書