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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,329

6,754

 

減価償却費

1,995

1,961

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7

4

 

固定資産除却損

37

26

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

126

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

70

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

7

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

372

350

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

14

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

102

73

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

37

39

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

83

9

 

受取利息及び受取配当金

206

184

 

支払利息

48

41

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,133

3,471

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

668

817

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,744

582

 

その他の資産の増減額(△は増加)

666

1,058

 

その他の負債の増減額(△は減少)

940

1,179

 

その他

91

91

 

小計

8,706

4,253

 

利息及び配当金の受取額

204

178

 

利息の支払額

50

41

 

法人税等の支払額

2,264

1,989

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,596

2,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,384

2,368

 

有形固定資産の売却による収入

45

11

 

無形固定資産の取得による支出

109

63

 

投資有価証券の取得による支出

102

 

定期預金の預入による支出

813

1,459

 

定期預金の払戻による収入

708

759

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,655

3,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,871

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

9

3

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

1,945

1,950

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

915

1,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,291

1,278

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

434

3,951

現金及び現金同等物の期首残高

29,958

29,524

現金及び現金同等物の期末残高

 29,524

 25,572

 





出典: アイダエンジニアリング株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書