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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

柄銘

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

(株)三井住友フィナンシャル・グループ

4,716

3,423

(株)みずほフィナンシャル・グループ

4,623

2,343

新日本石油(株)

2,369,617

1,803

帝国石油(株)

2,225,000

1,739

(株)三菱東京フィナンシャル・グループ

1,840

1,711

山九(株)

3,505,485

1,402

野村ホールディングス(株)

797,000

1,195

(株)UFJホールディングス

2,036

1,148

ヤマト運輸(株)

555,000

851

小野薬品(株)

100,000

559

その他(85銘柄)

16,429,215

8,083

25,994,532

24,262

 

【債券】

 

柄銘

券面総額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

宇部興産第3回転換社債

20

20

20

20

 

【その他】

 

種類および銘柄

投資口数等

(口)

貸借対照計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

出資証券

ミズホ・プリファード・キャピタル(ケイマン)7th リミテッド

9

900

核燃料サイクル開発機構

1,985

55

日本原子力研究所

139

2

理化学研究所

1,990,272

1

960

その他有価証券合計

25,242

投資有価証券合計

25,242

有価証券

その他有価証券

公社債投資信託

UFJ銀行(株)

特約付担保型CP(ガネットⅡ)

2,999

UFJ銀行(株)

特約付担保型CP(オベレックⅡ・リミテッド)

2,999

UFJ銀行(株)

特約付担保型CP(オベレック・リミテッド)

4,998

みずほ証券(株)

ピムコグローバルLIBORプラス

1,986

12,984

有価証券合計

12,984

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

45,799

428

979

45,249

15,058

1,581

30,190

 構築物

1,016

2

114

904

659

29

244

 機械装置

1,494

199

149

1,544

1,105

91

438

 車両運搬具

529

212

32

709

424

97

285

 工具器具備品

5,363

555

481

5,436

4,294

363

1,141

 土地

22,812

270

22,542

22,542

 建設仮勘定

33

3,624

3,604

53

53

有形固定資産計

77,049

5,022

5,631

76,440

21,543

2,164

54,897

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

2,795

1,983

337

4,442

1,347

631

3,094

 電話加入権

50

0

49

8

0

41

無形固定資産計

2,845

1,983

337

4,491

1,355

632

3,136

長期前払費用

78

13

64

50

4

14

(注)1 ソフトウエアの当期増加額の主なものは、経営統合システムの取得1,039百万円によるものである。

2 建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは次のとおりである。

    ドルフィン エナジー社向け ガス処理設備建設工事の仮設設備等 1,034百万円

 

【資本金等明細表】

 

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金

(百万円)

23,511

23,511

資本金のうち

既発行株式

普通株式

(株)

(259,052,929)

(259,052,929)

普通株式

(百万円)

23,511

23,511

(株)

(259,052,929)

(259,052,929)

(百万円)

23,511

23,511

資本準備金およびその他資本剰余金

(資本準備金)

株式払込剰余金

 

(百万円)

25,578

25,578

(その他資本剰余金)

自己株式処分差益

(注)1

(百万円)

0

2

2

(百万円)

25,578

2

25,580

利益準備金および任意積立金

(利益準備金)

(百万円)

2,692

2,692

海外取引偶発損失

準備金

(百万円)

24,500

24,500

配当準備積立金

(百万円)

4,355

4,355

固定資産圧縮積立金

(百万円)

221

221

別途積立金 (注)2

(百万円)

42,445

5,500

47,945

(百万円)

74,214

5,500

79,714

(注) 1 その他資本剰余金の増加の原因は、自己株式の処分によるものである。

2 当期増加の原因は、前期決算の利益処分に伴う積立てによるものである。

3 当期末における自己株式数は、5,012,715 株である。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金(注)1

11,003

299

384

184

10,734

完成工事補償引当金

     (注)2

1,761

826

275

433

1,880

工事損失引当金

2,074

2,074

賞与引当金 

2,785

2,940

2,785

2,940

役員退職慰労引当金

     (注)3

893

51

945

(注) 1 当期減少額(その他)のうち、26百万円は一般債権の貸倒実績率による洗替え額であり、135百万円は債権回収による戻入額および22百万円は個別見積額の戻入である。

2 当期減少額(その他)は、見積額の戻入である。

3 役員の退職慰労金の支払いに備えて、内規に基づく期末要支給額を計上していたが、平成16年6月29日の株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給を決定したことにより、その残高を取り崩している。





出典: 日揮株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書