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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
37,850
52,771
減価償却費
9,133
7,517
減損損失
3,649
のれん及び負ののれんの償却額
390
△6
貸倒引当金の増減額(△は減少)
779
△2,271
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△1,689
379
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△375
△1,055
受取利息及び受取配当金
△1,814
△2,671
支払利息
684
658
為替差損益(△は益)
△15
3,788
持分法による投資損益(△は益)
△2,555
△2,152
投資有価証券売却損益(△は益)
△517
△10,593
投資有価証券評価損益(△は益)
196
固定資産売却損益(△は益)
31
△13
固定資産除却損
66
122
売上債権の増減額(△は増加)
△14,972
△21,343
たな卸資産の増減額(△は増加)
25,377
12,451
未収入金の増減額(△は増加)
△5,560
4,474
仕入債務の増減額(△は減少)
△22,013
11,449
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△34,734
△20,947
その他
△3,404
21,633
小計
△9,688
54,387
利息及び配当金の受取額
4,853
6,782
利息の支払額
△925
△559
法人税等の支払額
△19,419
△12,396
営業活動によるキャッシュ・フロー
△25,179
48,214
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△4,765
△3,252
有形固定資産の売却による収入
121
56
無形固定資産の取得による支出
△2,540
△1,178
投資有価証券の取得による支出
△12,493
△8,651
投資有価証券の売却による収入
941
13,740
短期貸付金の増減額(△は増加)
28
71
長期貸付けによる支出
△527
△801
長期貸付金の回収による収入
170
56
その他
△758
75
投資活動によるキャッシュ・フロー
△19,823
116
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入金の返済による支出
△737
△1,338
自己株式の取得による支出
△62
△431
配当金の支払額
△7,578
△5,296
少数株主への配当金の支払額
△20
△16
その他
△495
△233
財務活動によるキャッシュ・フロー
△8,893
△7,317
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,289
△2,928
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△51,607
38,085
現金及び現金同等物の期首残高
174,281
123,808
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,134
現金及び現金同等物の期末残高
※1 123,808
※1 161,894




出典: 日揮株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書