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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
52,771
71,478
減価償却費
7,517
7,795
減損損失
419
のれん及び負ののれんの償却額
△6
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,271
△207
工事損失引当金の増減額(△は減少)
379
4,571
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△1,055
△953
受取利息及び受取配当金
△2,671
△4,680
支払利息
658
502
為替差損益(△は益)
3,788
1,210
持分法による投資損益(△は益)
△2,152
△1,176
投資有価証券売却損益(△は益)
△10,593
△16
固定資産売却損益(△は益)
△13
△81
固定資産除却損
122
769
売上債権の増減額(△は増加)
△21,343
22,433
たな卸資産の増減額(△は増加)
12,451
△12,157
未収入金の増減額(△は増加)
4,474
△6,425
仕入債務の増減額(△は減少)
11,449
9,677
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△20,947
38,408
その他
21,830
△9,095
小計
54,387
122,472
利息及び配当金の受取額
6,782
5,536
利息の支払額
△559
△673
法人税等の支払額
△12,396
△29,487
営業活動によるキャッシュ・フロー
48,214
97,847
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△3,252
△8,055
有形固定資産の売却による収入
56
732
無形固定資産の取得による支出
△1,178
△7,695
投資有価証券の取得による支出
△8,651
△3,988
投資有価証券の売却による収入
13,740
442
短期貸付金の増減額(△は増加)
71
30
その他
△669
△212
投資活動によるキャッシュ・フロー
116
△18,746
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
540
長期借入れによる収入
1,600
長期借入金の返済による支出
△1,338
△14,413
自己株式の純増減額(△は増加)
△431
△87
配当金の支払額
△5,296
△7,572
少数株主への配当金の支払額
△16
△352
その他
△233
△250
財務活動によるキャッシュ・フロー
△7,317
△20,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,928
△1,440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
38,085
57,124
現金及び現金同等物の期首残高
123,808
161,894
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,537
現金及び現金同等物の期末残高
※1 161,894
※1 222,556




出典: 日揮株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書