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④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1.税引前当期純利益

 

165,404

318,311

2.減価償却費

 

22,336

23,911

3.減損損失

 

6,508

4.貸倒引当金の増加(減少)額

 

(1,113)

609

5.役員賞与引当金の増加(減少)額

 

20,000

6.受取利息及び受取配当金

 

(1,161)

(1,345)

7.支払利息

 

15,040

13,990

8.保険金収入

 

(148,321)

9.社債利息

 

4,787

10.固定資産除却損

 

1,064

181

11.固定資産売却損

 

128

12.固定資産売却益

 

(1,631)

13.退職給付引当金の増加(減少)額

 

(19,602)

15,344

14.役員退職慰労引当金の増加額

 

102,574

15.売上債権の(増加)減少額

 

135,790

(54,799)

16.たな卸資産の(増加)減少額

 

36,071

(9,996)

17.仕入債務の増加(減少)額

 

21,477

(24,731)

18.その他

 

(3,203)

( 4,486)

小計

 

383,398

249,739

19.利息及び配当金の受取 額

 

1,161

1,345

20.利息の支払額

 

(15,040)

( 13,990)

21.社債利息の支払額

 

(4,787)

22.法人税等の支払額

 

(78,572)

( 73,333)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

286,160

163,761

 


 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1.有形固定資産の取得による支出

 

(12,942)

( 62,743)

2.投資有価証券の取得による支出

 

(2,829)

(2,792)

3.その他

 

6,647

990

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

(9,124)

( 64,545)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1.短期借入による収入

 

410,000

730,000

2.短期借入の返済による支出

 

(508,339)

(765,529)

3.長期借入による収入

 

340,000

100,000

4.長期借入の返済による支出

 

(182,132)

(173,822)

5.社債の償還による支出

 

(300,000)

6.その他

 

(7,991)

( 7,990)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

(248,462)

(117,341)

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額

 

28,574

(18,125)

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

 

220,811

249,385

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

 

249,385

231,260

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社 松田製作所、2007-03-31 期 有価証券報告書