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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年3月21日
 至 平成22年3月20日)
当連結会計年度
(自 平成22年3月21日
 至 平成23年6月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△1,010,895
1,287,407
減価償却費
484,991
531,254
負ののれん償却額
△7,395
△9,243
賞与引当金の増減額(△は減少)
△29,086
△85,089
受注損失引当金の増減額(△は減少)
6,110
退職給付引当金の増減額(△は減少)
60,466
△7,414
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△38,200
△16,236
減損損失
320,338
102,760
受取利息及び受取配当金
△6,698
△9,565
支払利息
48
650
固定資産除売却損益(△は益)
10,653
△88,770
売上債権の増減額(△は増加)
3,233,413
△1,164,174
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,131,765
300,481
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,304,542
1,154,249
未払金の増減額(△は減少)
76,037
175,460
その他
△26,013
126,055
小計
2,894,881
2,303,934
利息及び配当金の受取額
6,703
10,470
利息の支払額
△394
△650
法人税等の支払額
△110,264
△167,377
法人税等の還付額
24,541
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,790,926
2,170,917
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△865,354
△2,513,250
定期預金の払戻による収入
261,660
1,076,660
有形固定資産の取得による支出
△127,338
△120,564
有形固定資産の売却による収入
7,276
231,868
その他
△36,301
△26,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
△760,058
△1,351,631
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入金の返済による支出
△95,000
自己株式の取得による支出
△0
△102
配当金の支払額
△53,294
△53,293
その他
△5,041
△5,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
△153,336
△58,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,824
△64,039
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,866,707
696,488
現金及び現金同等物の期首残高
2,022,681
3,889,389
現金及び現金同等物の期末残高
3,889,389
4,585,877




出典: 株式会社TAIYO、2011-06-20 期 有価証券報告書