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セクション一覧
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率(%)
担保
償還期限
 ㈱デンソー
 (当社)
第3回無担保社債
平成年月日
14.11.13
50,000
50,000
0.34
なし
平成年月日
19.9.20
第4回無担保社債
平成年月日
14.11.13
50,000
50,000
1.11
なし
平成年月日
24.9.20
合計
100,000
100,000
  (注) 1.上表に掲げる社債の未償還残高のほか、第2回無担保社債60,000百万円については、債務履行契約を締結しているので、償還したものとして処理しています。なお、社債権者に対する当社の原社債償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記しています。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
50,000
【借入金等明細表】
区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
59,993
92,107
2.7
1年以内に返済予定の長期借入金
4,064
3,674
2.1
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
41,641
70,304
0.5
平成19年〜
平成28年
その他の有利子負債
合計
105,698
166,085
  (注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
8,677
11,615
5,123
4,780
(2) 【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社デンソー、2006-03-31 期 有価証券報告書