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セクション一覧
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
区分
金額(百万円)
現金
1
預金
 
普通預金
3,429
当座預金
4
別段預金
3
定期預金
60,734
譲渡性預金
27,000
小計
91,170
合計
91,171
b.受取手形
イ.相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
いすゞ自動車㈱
3,896
ヤマハ発動機㈱
1,231
ヤンマー㈱
921
カルソニックカンセイ㈱
351
㈱ホンダトレーディング
206
その他
1,267
合計
7,872
ロ.期日別内訳
期日別
金額(百万円)
平成18年4月
2,832
5月
2,345
6月
2,248
7月
443
8月
4
合計
7,872
c.売掛金
イ.相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
119,622
ダイハツ工業㈱
30,206
スズキ㈱
20,742
本田技研工業㈱
13,172
デンソー・ヨーロッパ㈱
12,590
その他
171,923
合計
368,255
ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高(百万円)
331,600
当期発生額(百万円)
2,134,385
当期回収額(百万円)
2,097,730
期末残高(百万円)
368,255
回収率(%)
85.1
滞留日数(日)
59.8
 (注)1.回収率の計算方法は、
当期回収額
 ×100です。
期首残高+当期発生額
2.滞留日数の計算方法は、
(期首残高+期末残高)÷2
です。
当期発生額÷365
3.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
d.たな卸資産
イ.製品
区分
金額(百万円)
自動車部品
30,491
その他
4,839
合計
35,330
ロ.原材料
区分
金額(百万円)
素材
646
その他
83
合計
729
ハ.仕掛品
区分
金額(百万円)
一般製造工程仕掛
35,090
試作工程仕掛
2,654
その他
7,389
合計
45,133
ニ.貯蔵品
区分
金額(百万円)
用度品
202
消耗性工具
4
合計
206
② 投資その他の資産
a.関係会社株式
会社名
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
377,304
デンソー・インターナショナル・ヨーロッパ㈱
145,141
デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱
73,520
デンソー・インターナショナル・アジア㈱
21,685
ミシガン・オートモーティブ・コンプレッサー㈱
8,168
その他
77,988
合計
703,806
③ 流動負債
a.支払手形(設備支払手形を含む)
イ.相手先別内訳
科目
相手先
金額(百万円)
支払手形
㈱村田製作所
1,498
NOK㈱
1,461
佐久間特殊鋼㈱
979
東亜電気工業㈱
899
㈱国盛化学
179
その他
865
合計
5,881
設備支払手形
トルンプ㈱
78
その他
86
合計
164
ロ.期日別内訳
期日別
金額(百万円)
平成18年4月
2,017
5月
2,065
6月
1,851
7月
112
合計
6,045
b.買掛金
相手先
金額(百万円)
㈱デンソー財経センター
92,377
アスモ㈱
26,009
㈱豊田自動織機
19,897
豊田通商㈱
14,354
アンデン㈱
9,658
その他
188,086
合計
350,381
 
(3) 【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社デンソー、2006-03-31 期 有価証券報告書