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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
211,667
163,483
減価償却費
193,082
180,648
減損損失
523
183
負ののれん償却額
△249
△708
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△417
103
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4,448
6,618
前払年金費用の増減額(△は増加)
21,121
△9,547
受取利息及び受取配当金
△14,175
△16,082
支払利息
5,208
6,596
為替差損益(△は益)
2,702
80
持分法による投資損益(△は益)
△3,273
△4,671
有形固定資産除売却損益(△は益)
3,291
2,522
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△55
10
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
2
579
負ののれん発生益
△4,048
売上債権の増減額(△は増加)
59,680
△107,414
たな卸資産の増減額(△は増加)
△33,674
△42,427
仕入債務の増減額(△は減少)
△19,515
63,326
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13,948
3,511
その他
15,806
△34,239
小計
428,176
212,571
利息及び配当金の受取額
15,875
18,600
利息の支払額
△5,162
△6,365
法人税等の支払額
△47,601
△48,124
法人税等の還付額
4,239
営業活動によるキャッシュ・フロー
395,527
176,682
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の増減額(△は増加)
△86,332
△93,490
有形固定資産の取得による支出
△143,988
△173,469
有形固定資産の売却による収入
5,775
4,998
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△204,756
△377,693
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
107,037
376,057
長期貸付けによる支出
△444
△193
長期貸付金の回収による収入
271
709
その他
△5,449
△8,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
△327,886
△271,239
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
27,537
△40,081
長期借入れによる収入
159,745
長期借入金の返済による支出
△29,564
△42,381
社債の発行による収入
50,000
自己株式の取得による支出
△165
△12
ストックオプションの行使による収入
76
105
配当金の支払額
△29,013
△37,878
少数株主への配当金の支払額
△10,267
△10,496
子会社の自己株式の取得による支出
△3,222
その他
△155
△183
財務活動によるキャッシュ・フロー
△44,773
78,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,967
△7,479
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,901
△23,217
現金及び現金同等物の期首残高
681,725
688,626
現金及び現金同等物の期末残高
※1 688,626
※1 665,409




出典: 株式会社デンソー、2012-03-31 期 有価証券報告書