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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
 
第4回無担保社債
平成年月日
14.11.13
50,000
50,000
(50,000)
1.11
なし
平成年月日
24.9.20
㈱デンソー
(当社)
第5回無担保社債
平成年月日
21.3.3
100,000
100,000
1.37
なし
平成年月日
25.12.20
 
第6回無担保社債
平成年月日
21.9.1
40,000
40,000
0.81
なし
平成年月日
26.6.20
 
第7回無担保社債
平成年月日
23.6.16
50,000
0.55
なし
平成年月日
28.6.20
合計
190,000
240,000
(50,000)

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
50,000
100,000
40,000
50,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
51,590
7,519
8.3
1年以内に返済予定の長期借入金
42,388
2,237
1.5
1年以内に返済予定のリース債務
103
264
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
115,622
273,344
0.9
平成25年〜平成39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
112
181
平成25年〜平成33年
その他有利子負債
合計
209,815
283,545

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
46,556
62,621
26,890
121,101
リース債務
146
16
8
4

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

 

(2) 【その他】

① 当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
当連結会計年度
売上高
(百万円)
630,201
1,409,146
2,214,389
3,154,630
税金等調整前
四半期(当期)純利益金額
(百万円)
2,497
39,318
90,143
163,483
四半期(当期)純利益金額
(百万円)
2,582
23,283
36,366
89,298
1株当たり
四半期(当期)純利益金額
(円)
3.20
28.89
45.12
110.81

 

(会計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
1株当たり
四半期純利益金額
(円)
3.20
25.69
16.23
65.68

 

② 平成23年7月、当社及び当社子会社のアスモ株式会社は、一部の自動車用部品の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立入検査を受けました。

当社及びアスモ株式会社は、当局の捜査に全面的に協力しています。





出典: 株式会社デンソー、2012-03-31 期 有価証券報告書