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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

a.現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
3
預金
 
 普通預金
4,638
 当座預金
9
 別段預金
4
 定期預金
460,500
小計
465,151
合計
465,154

 

b.受取手形

イ.相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
ヤンマー㈱
1,021
コマツカミンズエンジン㈱
280
㈱IHIターボ
225
㈱城南製作所
210
SHANGHAI DONGSONG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
195
その他
454
合計
2,385

 

ロ.期日別内訳

期日別
金額(百万円)
平成24年3月
27
    4月
787
    5月
481
    6月
634
    7月
374
    8月
54
    9月
28
合計
2,385

 

c.電子記録債権

イ.相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
34,638
合計
34,638

 

ロ.期日別内訳

期日別
金額(百万円)
平成24年4月
15,832
    5月
18,806
合計
34,638

 

d.売掛金

イ.相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
94,687
ダイハツ工業㈱
31,975
㈱ジェイテクト
21,712
富士重工業㈱
14,881
スズキ㈱
12,697
その他
179,344
合計
355,296

 

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(百万円)
265,421
当期発生額(百万円)
2,105,854
当期回収額(百万円)
2,015,979
期末残高(百万円)
355,296
回収率(%)
85.0
滞留日数(日)
53.9

(注) 1.回収率の計算方法は、

当期回収額
×100です。
期首残高+当期発生額

2.滞留日数の計算方法は、 

(期首残高+期末残高)÷2
です。
当期発生額÷366

3.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。

 

e.たな卸資産

イ.商品及び製品

区分
金額(百万円)
製品
 
 自動車部品
33,942
 その他
1,636
合計
35,578

 

ロ.仕掛品

区分
金額(百万円)
一般製造工程仕掛
43,655
試作工程仕掛
2,771
工機工程仕掛
4,125
その他
7,924
合計
58,475

 

ハ.原材料及び貯蔵品

区分
金額(百万円)
原材料
 
 素材
3,298
 その他
1,042
小計
4,340
貯蔵品
 
 用度品
60
 消耗性工具
1
 保全予備部品
5,659
小計
5,720
合計
10,060

 

②  投資その他の資産

関係会社株式

会社名
金額(百万円)
トヨタ自動車㈱
210,285
デンソー・インターナショナル・ヨーロッパ㈱
186,607
デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱
73,520
デンソー・インターナショナル・アジア㈱(シンガポール)
21,685
㈱デンソー北九州製作所
12,010
その他
88,943
合計
593,050

 

③  流動負債

買掛金

相手先
金額(百万円)
㈱デンソー財経センター
112,449
アスモ㈱
28,785
㈱豊田自動織機
19,871
アンデン㈱
12,514
豊田通商㈱
11,189
その他
207,641
合計
392,449

 

④  固定負債

a.社債

銘柄
金額(百万円)
第5回無担保社債
100,000
第6回無担保社債
40,000
第7回無担保社債
50,000
合計
190,000

 

b.長期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行シンジケートローン
45,200
㈱三菱東京UFJ銀行
20,000
㈱北海道銀行
20,000
愛知県信用農業協同組合連合会
10,000
㈱みずほコーポレート銀行
10,000
㈱京都銀行
10,000
住友信託銀行㈱
10,000
㈱百五銀行
10,000
富国生命保険相互会社
10,000
三菱UFJ信託銀行㈱
9,908
その他
77,500
合計
232,608

(注) 1.㈱三菱東京UFJ銀行シンジケートローンは、㈱三菱東京UFJ銀行を主幹事とする12社によるもの(32,200百万円)及び4社によるもの(13,000百万円)です。

2.住友信託銀行㈱は、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行㈱及び中央三井アセット信託銀行㈱と合併し、商号を三井住友信託銀行㈱に変更しています。

 

c.退職給付引当金

項目
金額(百万円)
退職給付債務
501,922
年金資産
△419,045
未認識数理計算上の差異
△39,550
未認識過去勤務債務
35,967
貸借対照表計上額純額
79,294
前払年金費用
△70,742
退職給付引当金
150,036

 

(3) 【その他】

平成23年7月、当社は、一部の自動車用部品の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立入検査を受けました。

当社は、当局の捜査に全面的に協力しています。





出典: 株式会社デンソー、2012-03-31 期 有価証券報告書