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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自  2013年4月1日

  至  2014年3月31日)

当連結会計年度

(自  2014年4月1日

  至  2015年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

400,690

371,915

減価償却費

 

203,073

220,112

減損損失

 

894

1,712

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

2,536

△637

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

 

△4,481

△5,713

受取利息及び受取配当金

 

△20,698

△26,955

支払利息

 

7,516

7,626

為替差損益(△は益)

 

8,419

1,700

持分法による投資損益(△は益)

 

△6,719

△5,956

有形固定資産の除売却損益(△は益)

 

3,591

2,862

売上債権の増減額(△は増加)

 

△11,485

△3,956

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△31,028

△43,120

仕入債務の増減額(△は減少)

 

4,739

△7,698

その他

 

7,533

1,391

小計

 

564,580

513,283

利息の受取額

 

8,429

7,991

配当金の受取額

 

15,902

21,422

利息の支払額

 

△7,913

△7,596

法人所得税の支払額

 

△109,831

△151,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

471,167

383,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

 

16,643

56,510

有形固定資産の取得による支出

 

△314,922

△356,085

有形固定資産の売却による収入

 

7,469

6,892

無形資産の取得による支出

 

△6,934

△8,531

資本性金融商品への投資の取得による支出

 

△71,766

△2,269

負債性金融商品への投資の取得による支出

 

△795,389

△340,096

資本性金融商品への投資の売却又は償還による収入

 

117

負債性金融商品への投資の売却又は償還による収入

 

781,494

528,520

その他

 

7,286

3,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△376,002

△111,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

9,276

△5,642

借入金による調達額

 

29,460

62,340

借入金の返済による支出

 

△54,274

△66,389

ファイナンス・リース債務の返済による支出

 

△8,948

△9,182

社債の発行による収入

 

30,000

20,000

社債の償還による支出

 

△100,000

△40,000

配当金の支払額

18

△66,867

△83,725

非支配持分への配当金の支払額

 

△8,708

△8,522

子会社の自己株式の取得による支出

 

△4,583

その他

 

△5,909

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△175,970

△135,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

15,169

13,902

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△65,636

149,868

現金及び現金同等物の期首残高

 

707,330

641,694

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

 

852

現金及び現金同等物の期末残高

6

641,694

792,414

 





出典: 株式会社デンソー、2015-03-31 期 有価証券報告書