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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△29,048
△29,558
減価償却費
30,213
29,039
減損損失
630
289
有形固定資産除売却損益(△は益)
528
固定資産除売却損益(△は益)
723
投資有価証券売却損益(△は益)
1
△1,667
投資有価証券評価損益(△は益)
3,764
1,002
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,350
2,680
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
75
26
受取利息及び受取配当金
△2,385
△1,433
支払利息
853
848
為替差損益(△は益)
△1,165
△946
持分法による投資損益(△は益)
△37
△99
事業構造改善費用
10,845
3,100
固定資産臨時償却費
11,345
売上債権の増減額(△は増加)
19,229
3,070
たな卸資産の増減額(△は増加)
819
265
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,443
△17,188
未払又は未収消費税等の増減額
△1,759
784
その他
2,750
14,101
小計
34,565
5,036
利息及び配当金の受取額
2,218
1,687
利息の支払額
△836
△884
法人税等の支払額
△12,486
△5
営業活動によるキャッシュ・フロー
23,461
5,834
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△1,841
△2,175
定期預金の払戻による収入
3,700
2,878
有形固定資産の取得による支出
△12,316
△6,044
有形固定資産の売却による収入
76
57
無形固定資産の取得による支出
△18,762
△19,146
投資有価証券の取得による支出
△41,564
△3,067
投資有価証券の売却及び償還による収入
20,077
12,722
関係会社株式の取得による支出
△5
△7
事業譲渡による収入
5,988
その他
△61
△215
投資活動によるキャッシュ・フロー
△44,708
△14,997
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
16,215
△598
長期借入れによる収入
18,000
長期借入金の返済による支出
△16,500
△10,500
社債の発行による収入
59,732
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△16
△4
自己株式の売却による収入
15
31
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,532
△3,932
配当金の支払額
△9,107
△6,380
少数株主からの払込みによる収入
21,560
その他
△22
財務活動によるキャッシュ・フロー
38,807
18,155
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,269
544
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,291
9,536
現金及び現金同等物の期首残高
87,957
104,248
現金及び現金同等物の期末残高
104,248
113,784




出典: カシオ計算機株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書