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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
当社
2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)1
平成20年
6月19日
50,000
50,000
なし
平成27年
3月31日
第6回
無担保社債
平成21年
3月31日
10,000
10,000
1.32
なし
平成26年
3月31日
合計
60,000
60,000

(注) 1 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

 

発行すべき株式
普通株式
新株予約権の発行価額
無償
株式の発行価格(円)
1,952
発行価額の総額(百万円)
50,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)
新株予約権の付与割合(%)
100
新株予約権の行使期間
平成20年7月3日〜平成27年3月17日

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとしております。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなしております。

2 連結決算日後5年以内における償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
10,000
50,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
16,634
15,846
0.8
1年以内に返済予定の長期借入金
10,500
450
1.6
1年以内に返済予定のリース債務
2,849
3,489
3.1
長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く)
10,450
28,000
1.2
平成23年11月30日〜 
 平成27年1月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
2,953
3,080
3.0
平成23年4月30日〜 
 平成36年3月31日
その他有利子負債
合計
43,386
50,865

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

 

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
10,000
18,000
リース債務
1,577
718
449
144

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 
第1四半期
(自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
第2四半期
(自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
第3四半期
(自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)
第4四半期
(自平成22年1月1日 至平成22年3月31日)
売上高(百万円)
81,526
115,772
108,881
121,746
税金等調整前四半期純損失金額(△)(百万円)
△5,892
△8,317
△3,891
△11,458
四半期純損失金額(△)(百万円)
△2,382
△8,509
△3,572
△6,505
1株当たり四半期純損失金額(△)(円)
△8.59
△30.67
△12.88
△23.45

 

 





出典: カシオ計算機株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書