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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

1 現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
9
預金
 
当座・普通預金
8,541
定期預金
7,965
別段預金
1
その他
0
16,508
合計
16,517

 

2 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
Casio Computer(Hong Kong)Ltd.
1,770
イオンリテール(株)         
180
保土ヶ谷電子販売(株)
171
(株)フォーデック
134
東海時計商事(株)
93
その他
1,281
合計
3,632

 

(ロ)期日別内訳

 

期日
平成22年4月
5月
6月
7月以降
合計
金額(百万円)
2,508
662
408
52
3,632

 

3 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
Casio Europe GmbH
14,884
KDDI(株)
11,113
Casio America,Inc.
4,426
(株)日立ハイテクノロジーズ
3,805
(株)ヤマダ電機
3,579
その他
30,542
合計
68,351

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
次期繰越高
(百万円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
×100
(A)+(B)

(A)+(D)
(B)
365

62,831
333,140
327,620
68,351
82.7
71.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

4 製品

 

区分
金額(百万円)
エレクトロニクス機器
11,979
デバイスその他
551
合計
12,531

 

5 原材料及び貯蔵品

 

区分
金額(百万円)
エレクトロニクス機器
3,282
デバイスその他
63
全社(共通)
7
合計
3,353

 

 

② 固定資産

関係会社株式

 

銘柄
金額(百万円)
Casio Holdings,Inc.
12,412
(株)カシオ日立モバイルコミュニケーションズ
5,243
カシオエステート(株)
2,142
Casio Singapore Pte.,Ltd.
2,037
カシオ情報機器(株)
2,015
その他
10,348
合計
34,199

 

③ 流動負債

1 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
共信テクノソニック(株)
225
(株)ファースト
198
日本シイエムケイ(株)
180
フルヤ工業(株)
125
(株)イーシステム
97
その他
763
合計
1,591

 

(ロ)期日別内訳

 

期日
平成22年4月
5月
6月
7月以降
合計
金額(百万円)
266
275
533
515
1,591

 

2 買掛金

 

相手先
金額(百万円)
(株)カシオ日立モバイルコミュニケーションズ
14,746
Ability Enterprise Co.,Ltd.
5,593
Casio Computer(Hong Kong)Ltd.
4,196
高知カシオ(株)
1,162
Casio(Thailand)Co.,Ltd.
1,115
その他
18,003
合計
44,818

 

3 短期借入金

 

相手先
金額(百万円)
(株)三井住友銀行
10,686
(株)カシオ日立モバイルコミュニケーションズ  
9,100
(株)三菱東京UFJ銀行
5,057
カシオ電子工業(株)
3,738
山形カシオ(株)
3,342
その他
8,979
合計
40,905

 

④ 固定負債

1 新株予約権付社債

 

種類
金額(百万円)
2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
50,000
合計
50,000

(注)  発行年月等については、「第5 経理の状況 1 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。

 

2 長期借入金

 

相手先
金額(百万円)
住友信託銀行(株)
10,000
(株)三菱東京UFJ銀行
8,000
明治安田生命保険相互会社
5,000
日本生命保険相互会社
5,000
合計
28,000

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: カシオ計算機株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書