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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年3月31日)

当事業年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

24,309

42,794

 

 

受取手形

1,707

1,522

 

 

売掛金

※1 47,211

※1 46,288

 

 

有価証券

57,138

26,001

 

 

製品

20,908

18,570

 

 

原材料及び貯蔵品

3,799

2,193

 

 

繰延税金資産

5,904

5,194

 

 

現先短期貸付金

15,490

15,819

 

 

その他

※1 15,222

※1 14,559

 

 

貸倒引当金

380

390

 

 

流動資産合計

191,312

172,554

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

15,123

14,212

 

 

 

構築物

386

345

 

 

 

機械及び装置

312

343

 

 

 

車両運搬具

12

15

 

 

 

工具、器具及び備品

1,589

1,662

 

 

 

土地

31,435

31,233

 

 

 

リース資産

1,087

1,066

 

 

 

建設仮勘定

110

94

 

 

 

有形固定資産合計

50,057

48,973

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,253

4,349

 

 

 

リース資産

312

262

 

 

 

その他

326

324

 

 

 

無形固定資産合計

4,892

4,936

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

27,966

27,775

 

 

 

関係会社株式

28,524

29,903

 

 

 

関係会社出資金

8,144

8,921

 

 

 

長期貸付金

500

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

5

 

 

 

関係会社長期貸付金(純額)

※1 513

※1 492

 

 

 

前払年金費用

2,556

3,095

 

 

 

繰延税金資産

14,050

12,726

 

 

 

その他

※1 1,642

※1 2,017

 

 

 

貸倒引当金

20

10

 

 

 

投資その他の資産合計

83,383

85,422

 

 

固定資産合計

138,334

139,332

 

資産合計

329,646

311,887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年3月31日)

当事業年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※1 3,945

3,756

 

 

買掛金

※1 24,374

※1 25,006

 

 

短期借入金

※1 19,218

※1 19,582

 

 

1年内返済予定の長期借入金

25,000

28,749

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

7,365

 

 

1年内償還予定の新株予約権付社債

250

 

 

リース債務

※1 532

※1 523

 

 

未払金

※1 11,940

※1 12,449

 

 

未払費用

※1 5,256

※1 5,378

 

 

未払法人税等

381

412

 

 

前受金

※1 1,023

※1 978

 

 

預り金

※1 1,153

※1 939

 

 

製品保証引当金

790

750

 

 

役員賞与引当金

73

150

 

 

設備関係支払手形

75

120

 

 

その他

449

1

 

 

流動負債合計

104,214

106,414

 

固定負債

 

 

 

 

社債

21,277

15,000

 

 

新株予約権付社債

250

 

 

長期借入金

52,900

30,000

 

 

リース債務

※1 1,027

※1 955

 

 

役員退職慰労引当金

1,856

 

 

その他

5,504

8,384

 

 

固定負債合計

82,816

54,339

 

負債合計

187,030

160,754

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

48,592

48,592

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

64,565

64,565

 

 

 

その他資本剰余金

644

644

 

 

 

資本剰余金合計

65,210

65,210

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

7,090

7,090

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

退職積立金

750

750

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

170

164

 

 

 

 

別途積立金

12,880

12,880

 

 

 

 

繰越利益剰余金

13,052

18,808

 

 

 

利益剰余金合計

33,942

39,692

 

 

自己株式

8,592

8,602

 

 

株主資本合計

139,152

144,892

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,606

6,289

 

 

繰延ヘッジ損益

142

49

 

 

評価・換算差額等合計

3,463

6,240

 

純資産合計

142,616

151,132

負債純資産合計

329,646

311,887

 





出典: カシオ計算機株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書