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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

42,794

22,624

 

 

受取手形

1,522

1,574

 

 

売掛金

※1 46,288

※1 48,747

 

 

有価証券

26,001

32,144

 

 

製品

18,570

22,176

 

 

原材料及び貯蔵品

2,193

2,291

 

 

繰延税金資産

5,194

8,589

 

 

現先短期貸付金

15,819

11,759

 

 

その他

※1 14,559

※1 15,561

 

 

貸倒引当金

390

400

 

 

流動資産合計

172,554

165,069

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,212

12,828

 

 

 

構築物

345

306

 

 

 

機械及び装置

343

635

 

 

 

車両運搬具

15

9

 

 

 

工具、器具及び備品

1,662

1,985

 

 

 

土地

31,233

30,715

 

 

 

リース資産

1,066

858

 

 

 

建設仮勘定

94

251

 

 

 

有形固定資産合計

48,973

47,591

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,349

4,522

 

 

 

リース資産

262

217

 

 

 

その他

324

111

 

 

 

無形固定資産合計

4,936

4,851

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

27,775

39,511

 

 

 

関係会社株式

29,903

30,426

 

 

 

関係会社出資金

8,921

9,276

 

 

 

長期貸付金(純額)

500

400

 

 

 

関係会社長期貸付金(純額)

※1 492

※1 481

 

 

 

前払年金費用

3,095

3,992

 

 

 

繰延税金資産

12,726

3,611

 

 

 

その他

※1 2,017

※1 1,376

 

 

 

貸倒引当金

10

10

 

 

 

投資その他の資産合計

85,422

89,065

 

 

固定資産合計

139,332

141,508

 

資産合計

311,887

306,578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

3,756

3,098

 

 

買掛金

※1 25,006

※1 23,018

 

 

短期借入金

※1 19,582

※1 11,332

 

 

1年内返済予定の長期借入金

28,749

 

 

1年内償還予定の社債

7,365

 

 

1年内償還予定の新株予約権付社債

250

 

 

リース債務

※1 523

※1 477

 

 

未払金

※1 12,449

※1 15,177

 

 

未払費用

※1 5,378

※1 5,619

 

 

未払法人税等

412

604

 

 

前受金

※1 978

※1 962

 

 

預り金

※1 939

※1 1,119

 

 

製品保証引当金

750

750

 

 

役員賞与引当金

150

119

 

 

設備関係支払手形

120

317

 

 

その他

1

181

 

 

流動負債合計

106,414

62,778

 

固定負債

 

 

 

 

社債

15,000

 

 

新株予約権付社債

10,043

 

 

長期借入金

30,000

67,000

 

 

リース債務

※1 955

※1 870

 

 

その他

8,384

5,411

 

 

固定負債合計

54,339

83,325

 

負債合計

160,754

146,103

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

48,592

48,592

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

64,565

64,565

 

 

 

その他資本剰余金

644

 

 

 

資本剰余金合計

65,210

64,565

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

7,090

7,090

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

退職積立金

750

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

164

165

 

 

 

 

別途積立金

12,880

19,880

 

 

 

 

繰越利益剰余金

18,808

18,851

 

 

 

利益剰余金合計

39,692

45,987

 

 

自己株式

8,602

9,994

 

 

株主資本合計

144,892

149,150

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,289

11,324

 

 

繰延ヘッジ損益

49

 

 

評価・換算差額等合計

6,240

11,324

 

純資産合計

151,132

160,474

負債純資産合計

311,887

306,578

 





出典: カシオ計算機株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書