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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

40,664

23,455

 

減価償却費

9,708

9,741

 

減損損失

1,047

19

 

固定資産除売却損益(△は益)

466

795

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,108

426

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

196

828

 

受取利息及び受取配当金

1,145

920

 

支払利息

442

407

 

為替差損益(△は益)

1,450

1,309

 

持分法による投資損益(△は益)

53

15

 

事業譲渡損益(△は益)

500

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,690

164

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,750

4,157

 

仕入債務の増減額(△は減少)

61

2,456

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,081

1,156

 

その他

3,816

82

 

小計

37,369

34,386

 

利息及び配当金の受取額

1,164

897

 

利息の支払額

445

412

 

法人税等の支払額

5,378

6,951

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,710

27,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

433

1,438

 

定期預金の払戻による収入

983

1,439

 

有形固定資産の取得による支出

6,430

4,815

 

有形固定資産の売却による収入

81

3,564

 

無形固定資産の取得による支出

3,916

4,148

 

投資有価証券の取得による支出

87

23

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

18,014

1,816

 

関係会社株式の取得による支出

180

 

事業譲渡による収入

500

 

その他

53

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,159

3,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9

105

 

長期借入れによる収入

23,000

21,500

 

長期借入金の返済による支出

23,000

25,500

 

自己株式の取得による支出

10,297

14,980

 

自己株式の売却による収入

1

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

932

954

 

配当金の支払額

10,454

10,894

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,673

30,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,876

3,034

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,320

9,302

現金及び現金同等物の期首残高

110,737

128,057

現金及び現金同等物の期末残高

128,057

118,755

 





出典: カシオ計算機株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書