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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
2,012,055
1,996,832
減価償却費
827,805
958,842
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△90
△1,482
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
30,000
10,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)
65,656
△93,702
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12,160
△15,590
受取利息及び受取配当金
△9,510
△10,393
支払利息
24,883
24,829
為替差損益(△は益)
24,268
35,153
固定資産処分損益(△は益)
14,214
9,303
固定資産圧縮損
15,000
投資有価証券評価損益(△は益)
37
15,759
補助金収入
△15,000
保険差益
△373,413
負ののれん発生益
△68,106
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
4,193
売上債権の増減額(△は増加)
△466,537
△412,134
たな卸資産の増減額(△は増加)
△505,924
△378,153
未収入金の増減額(△は増加)
△3,805
※2 △1,058,428
未収消費税等の増減額(△は増加)
△75,636
△14,026
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△10,038
△25,588
仕入債務の増減額(△は減少)
369,734
421,841
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,084
△26,120
その他の流動負債の増減額(△は減少)
168,985
567,156
その他
31,554
※2 756,729
小計
2,453,985
2,387,415
利息及び配当金の受取額
9,631
10,786
利息の支払額
△25,520
△24,792
補助金の受取額
15,000
法人税等の支払額
△570,709
△932,958
法人税等の還付額
5,571
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,872,959
1,455,451
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△277,071
△267,214
定期預金の払戻による収入
323,893
419,846
有形固定資産の取得による支出
△796,596
△1,281,819
有形固定資産の売却による収入
16,782
22
無形固定資産の取得による支出
△55,344
△23,410
投資有価証券の取得による支出
△32,500
その他
578
△87,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
△820,257
△1,240,168
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
340,000
520,000
短期借入金の返済による支出
△627,173
△340,131
長期借入れによる収入
873,900
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△847,058
△504,896
配当金の支払額
△195,003
△233,032
その他
△2,254
△3,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
△457,590
588,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51,532
△35,192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
543,579
768,910
現金及び現金同等物の期首残高
4,251,708
4,795,288
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,795,288
※1 5,564,198




出典: 株式会社芝浦電子、2012-03-31 期 有価証券報告書