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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年5月1日
 至 平成20年4月30日)
当連結会計年度
(自 平成20年5月1日
 至 平成21年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△345,639
△537,281
減価償却費
126,537
116,982
減損損失
102,229
のれん償却額
4,658
7,693
貸倒引当金の増減額(△は減少)
29,149
△1,812
受取利息及び受取配当金
△5,162
△4,070
支払利息
55,716
59,809
売上債権の増減額(△は増加)
△167,027
1,187,712
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,356
135,280
仕入債務の増減額(△は減少)
△140,873
△815,043
退職給付引当金の増減額(△は減少)
62,234
28,781
投資有価証券評価損益(△は益)
11,895
41,910
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,000
関係会社整理損
15,000
たな卸資産評価損
164,100
ゴルフ会員権評価損
6,600
その他
92,419
△89,578
小計
△106,349
239,214
利息及び配当金の受取額
4,967
4,106
利息の支払額
△60,527
△58,137
法人税等の支払額
19,035
△20,923
営業活動によるキャッシュ・フロー
△142,875
164,261
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の増減額(△は増加)
△488
30,093
有形固定資産の取得による支出
△52,344
△71,136
有形固定資産の売却による収入
514
投資有価証券の取得による支出
△11,798
△8,376
投資有価証券の売却による収入
114,750
貸付けによる支出
△5,750
△3,000
貸付金の回収による収入
2,989
3,364
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,452
子会社株式の取得による支出
△7,000
△1,000
その他
△44,929
△5,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
△14,023
△55,224
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年5月1日
 至 平成20年4月30日)
当連結会計年度
(自 平成20年5月1日
 至 平成21年4月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
144,000
193,000
長期借入れによる収入
484,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△443,754
△414,817
社債の償還による支出
△40,000
△40,000
配当金の支払額
△98,508
自己株式の取得による支出
△11,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
33,853
38,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
△591
4,815
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△123,636
152,035
現金及び現金同等物の期首残高
534,769
411,133
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,557
現金及び現金同等物の期末残高
※1 411,133
※1 573,726




出典: 株式会社 東研、2009-04-30 期 有価証券報告書