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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
2,744
預金の種類
 
 当座預金
455,897
 普通預金
2,439
 定期預金
200,803
 その他
2,565
661,706
合計
664,451

 

ロ 受取手形

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
株式会社トータル・オペレイティング・プロダクト
94,262
アッベ科学株式会社
36,624
日通商事株式会社
29,400
ドギーマンハヤシ株式会社
13,074
株式会社システムランナー
7,504
その他
52,134
合計
232,998

 

(ロ) 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成21年5月満期
11,891
  〃  6月 〃
50,201
  〃  7月 〃
49,513
  〃  8月 〃
64,122
  〃  9月 〃
8,444
  〃  10月以降満期
48,825
合計
232,998

 

ハ 売掛金

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
富士通フロンテック株式会社
204,127
三洋電機株式会社
193,787
株式会社日立製作所
139,015
株式会社トータル・オペレイティング・プロダクト
81,739
千代田工販株式会社
79,349
その他
882,639
合計
1,580,658

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

2,511,621
4,104,647
5,035,611
1,580,658
76.11
181.95

 

ニ 商品及び製品

 

区分
金額(千円)
商品
 
バーコードリーダ・2次元コードリーダ(イメージャー)
73,831
その他
76,437
150,269
製品
 
バーコードリーダ・2次元コードリーダ(イメージャー)
176,428
X線装置
190,886
その他
11,005
378,319
合計
528,588

 

ホ 仕掛品

 

品名
金額(千円)
バーコードリーダ・2次元コードリーダ(イメージャー)
116,824
X線装置
227,511
合計
344,336

 

へ 原材料及び貯蔵品

 

区分
金額(千円)
原材料
 
バーコードリーダ・2次元コードリーダ(イメージャー)
209,677
X線装置
17,539
その他
27,067
254,284
貯蔵品
 
販促物貯蔵品
5,582
営業用貯蔵品
204
その他
737
6,524
合計
260,809

 

② 負債の部
イ 支払手形

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
株式会社トータル・オペレイティング・プロダクト
91,661
株式会社サトー
53,134
ユニダックス株式会社
45,260
東芝医療用品株式会社
35,513
浜松ホトニクス株式会社
33,865
その他
351,974
合計
611,410

 

(ロ) 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成21年5月満期
121,120
  〃  6月 〃
119,126
  〃  7月 〃
205,661
  〃  8月 〃
165,501
合計
611,410

 

ロ 買掛金

 

相手先
金額(千円)
株式会社トータル・オペレイティング・プロダクト
124,704
株式会社庄内クリエート工業
67,338
株式会社サトー
45,860
アイニックス株式会社
41,051
浜松ホトニクス株式会社
28,758
その他
338,599
合計
646,313

 

ハ 短期借入金

 

区分
金額(千円)
株式会社みずほ銀行
400,000
株式会社横浜銀行
313,000
株式会社りそな銀行
254,000
株式会社三菱東京UFJ銀行
210,000
株式会社三井住友銀行
200,000
株式会社八十二銀行
100,000
合計
1,477,000

 

ニ 1年内返済予定の長期借入金

 

区分
金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行
70,000
株式会社横浜銀行
66,800
商工組合中央金庫
54,600
株式会社みずほ銀行
53,690
株式会社三井住友銀行
40,200
株式会社りそな銀行
34,970
株式会社八十二銀行
20,016
合計
340,276

 

ホ 長期借入金

 

区分
金額(千円)
株式会社三井住友銀行
149,750
株式会社三菱東京UFJ銀行
120,000
商工組合中央金庫
81,800
株式会社横浜銀行
48,850
株式会社八十二銀行
48,292
株式会社りそな銀行
36,400
合計
485,092

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。





出典: 株式会社 東研、2009-04-30 期 有価証券報告書