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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

179,399

97,382

 

減価償却費

23,854

30,056

 

減損損失

20,060

 

株式報酬費用

6,434

241

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

79

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

325

227

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,000

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,132

2,721

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,729

612

 

受取利息及び受取配当金

1,635

405

 

為替差損益(△は益)

1,504

743

 

株式交付費

744

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,350

10,146

 

投資有価証券売却損益(△は益)

43

 

固定資産除却損

531

 

事業構造改善費用

123,207

 

売上債権の増減額(△は増加)

142,430

166,425

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

161,647

189,190

 

仕入債務の増減額(△は減少)

73,909

99,647

 

その他

25,608

69,430

 

小計

3,481

465,566

 

利息及び配当金の受取額

1,761

344

 

事業構造改善費用の支払額

120,540

 

法人税等の支払額

10,938

13,454

 

法人税等の還付額

164

411

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,071

452,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

600,000

 

有形固定資産の取得による支出

83,020

30,587

 

無形固定資産の取得による支出

954

17,726

 

投資有価証券の取得による支出

3

2

 

投資有価証券の売却による収入

138

 

出資金の分配による収入

15,853

1,400

 

資産除去債務の履行による支出

5,820

4,100

 

敷金及び保証金の差入による支出

56,763

72

 

敷金及び保証金の回収による収入

30,237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

469,290

20,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

319

 

株式の発行による収入

54,267

 

自己株式の処分による収入

738

3,269

 

配当金の支払額

43,487

43,464

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,068

14,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,489

390

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

297,661

446,618

現金及び現金同等物の期首残高

1,412,560

1,710,222

現金及び現金同等物の期末残高

 1,710,222

 2,156,840

 





出典: 株式会社ユビテック、2017-06-30 期 有価証券報告書