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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

650

650

1.03

1年以内に返済予定の長期借入金

4,719

3,719

1.50

1年以内に返済予定のリース債務

68

80

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

13,522

5,553

1.50

平成27年4月15日

平成33年4月15日

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

121

173

平成27年4月6日

平成31年6月26日

その他有利子負債

 

 

 

 

 買掛金

2,198

2,120

1.30

平成26年4月30日

平成26年9月1日

合計

21,279

12,297

 

(注) 1 「平均利率」については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、連結貸借対照表に利息相当額を控除する前の金額で計上しているため平均利率の記載は行っておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

2,417

1,964

714

189

リース債務

65

58

31

17

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 佐世保重工業株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書