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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
マツダ㈱
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
(期中償還請求権および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)
(注)2
平成14年
10月7日
60,000
59,567
0.000
なし
平成19年
9月28日
マツダ㈱
第11回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成9年
9月5日
17,400
2.650
なし
平成16年
9月3日
マツダ㈱
第16回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成12年
12月22日
10,000
2.120
なし
平成16年
12月22日
マツダ㈱
第17回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成13年
3月9日
40,000
1.900
なし
平成17年
3月9日
マツダ㈱
第18回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成13年
6月25日
30,000
(30,000)
30,000
1.700
なし
平成17年
6月24日
マツダ㈱
第19回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成15年
6月11日
20,000
20,000
1.580
なし
平成19年
6月11日
マツダ㈱
第20回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成16年
3月18日
20,000
20,000
1.390
なし
平成21年
3月18日
東海マツダ販売㈱
第1回無担保社債
平成15年
3月31日
400
(200)
200
0.330
なし
平成18年
3月31日
東海マツダ販売㈱
第2回無担保社債
平成16年
6月30日
(200)
200
0.280
なし
平成17年
6月30日
東海マツダ販売㈱
第3回無担保社債
平成16年
6月30日
200
0.510
なし
平成18年
6月30日
東海マツダ販売㈱
第4回無担保社債
平成16年
6月30日
200
0.700
なし
平成19年
6月29日
合計
197,800
(30,400)
130,367

(注) 1 当期末残高欄のカッコ書金額(内数)は1年以内に償還予定の金額であって、連結貸借対照表においては流動負債の「1年以内償還予定社債」として掲記しております。

2 新株予約権付社債の内容

 

発行すべき
株式の内容
新株予約権
の発行価額
株式の
発行価格
(円)
発行価額の
総額
(百万円)
新株予約権の
行使により
発行した
株式の発行
総額
(百万円)
新株予約権
の付与割合
(%)
新株予約権
の行使期間
代用払込に
関する事項
マツダ㈱
普通株式
無償
306
60,000
433
100
自 平成14年
  11月1日
至 平成19年
  9月27日
(注)

(注) 商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。

 

3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
30,400
200
79,767
20,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
186,880
100,555
1.049
1年以内返済予定長期借入金
52,422
82,847
1.796
長期借入金
(1年以内返済予定のものを除く)
193,258
214,376
1.352
平成18年4月〜
平成26年12月
合計
432,560
397,778

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
54,006
36,521
31,745
17,684

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: マツダ株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書