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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
10
預金
当座・普通・通知預金
22,973
定期預金
24,868
譲渡性預金
100,000
預金計
147,841
合計
147,852

 

②受取手形
相手先
金額(百万円)
松本石材㈲
1
1

 

決済期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成17年4月期日以降
1
1

 

③売掛金
相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
24,236
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.
12,259
マツダモーターインターナショナル㈱
7,104
伊藤忠商事㈱
6,900
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
5,825
その他
65,904
122,229

 

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

前期繰越高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
163,221
1,919,111
1,960,104
122,229
0.9ヶ月
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

④製品
内訳
金額(百万円)
車両
19,456
部品 ほか
12,343
31,799

 

⑤原材料
内訳
金額(百万円)
非鉄金属
1,732
その他
219
1,951

 

⑥仕掛品
内訳
金額(百万円)
車両及び部品
23,927
その他
2,868
26,795

 

⑦貯蔵品
内訳
金額(百万円)
副資材
399
消耗工具・器具
1,034
その他
217
1,649

 

⑧関係会社株式
相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
40,364
㈱関東マツダ
20,238
㈱九州マツダ
11,193
㈱関西マツダ
9,136
その他
99,092
240,407


⑨支払手形
相手先
金額(百万円)
NOK㈱
350
双葉工業㈱
148
三洋機工商事㈱
93
広島精研工業㈱
77
三菱商事プラスチック㈱
42
その他
150
860

 

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成17年4月期日
379
平成17年5月期日
481
860

 

⑩買掛金
相手先
金額(百万円)
備考
㈱広島銀行
12,967
㈱広島銀行、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、売掛債権一括信託基本約定書、ファクタリング取引基本契約証書等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
9,575
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
6,807
スズキ㈱
4,868
㈱デンソー
4,613
その他
150,099
188,929

 

⑪1年以内返済予定長期借入金
借入先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
17,707
日本政策投資銀行
10,516
住友信託銀行㈱
5,288
㈱あおぞら銀行
5,190
国際協力銀行
4,530
その他
32,143
75,373

 

⑫未払費用
相手先
内容
金額(百万円)
従業員ほか
未払賞与
18,062
従業員ほか
給与賃金
4,444
東京海上日動火災保険㈱
PL関係費用 ほか
3,522
㈱博報堂
広告宣伝費 ほか
2,223
フォードモーターカンパニー
開発委託費 ほか
1,974
その他
43,580
73,804

 

⑬長期借入金
借入先
金額(百万円)
日本政策投資銀行
41,865
住友信託銀行㈱
11,585
㈱三井住友銀行
10,810
㈱広島銀行
9,600
中央三井信託銀行㈱
6,110
その他
116,820
196,790

 

⑭再評価に係る繰延税金負債
金額(百万円)
備考
91,132
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)参照

 

⑮退職給付引当金
金額(百万円)
備考
160,160
1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(退職給付関係)参照

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。





出典: マツダ株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書