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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
10
預金
当座・普通・通知預金
18,804
定期預金
23,517
譲渡性預金
96,000
預金計
138,321
合計
138,331

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターインターナショナル㈱
37,368
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
20,164
伊藤忠商事㈱
14,461
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.
10,556
住友商事㈱
8,112
その他
70,913
161,574

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

前期繰越高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
122,229
2,109,291
2,070,415
161,574
0.8ヶ月
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③製品

内訳
金額(百万円)
車両
24,698
部品 ほか
12,099
36,797

 

④原材料

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
2,474
その他
210
2,683

 

⑤仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
22,907
その他
2,198
25,106

 

⑥貯蔵品

内訳
金額(百万円)
副資材
527
消耗工具・器具
1,353
その他
271
2,151

 

⑦関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
40,364
㈱関東マツダ
20,238
㈱九州マツダ
11,193
㈱関西マツダ
9,136
その他
99,442
240,757

 

⑧支払手形

相手先
金額(百万円)
NOK㈱
456
双葉工業㈱
231
三菱商事プラスチック㈱
66
日立金属工具鋼㈱
49
広島精研工業㈱
48
その他
91
941

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成18年4月期日
440
平成18年5月期日
501
941

 

⑨買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
15,539
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、売掛債権一括信託基本約定書、ファクタリング取引基本契約証書等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
13,385
㈱デンソー
7,975
㈱キーレックス
6,555
スズキ㈱
4,786
その他
180,250
228,491

 

⑩未払費用

相手先
内容
金額(百万円)
従業員ほか
未払賞与
18,722
従業員ほか
給与賃金
5,691
東京海上日動火災保険㈱
PL関係費用 ほか
2,940
フォードモーターカンパニー
開発委託費 ほか
2,814
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
クレーム費用 ほか
2,048
その他
43,767
75,982

 

⑪長期借入金

借入先
金額(百万円)
日本政策投資銀行
41,307
㈱三井住友銀行
29,275
三菱UFJ信託銀行㈱
14,578
住友信託銀行㈱
13,008
㈱広島銀行
11,695
その他
117,045
226,907

 

⑫再評価に係る繰延税金負債

金額(百万円)
備考
93,713
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)参照

 

⑬退職給付引当金

摘要
金額(百万円)
退職給付債務
259,316
年金資産
△129,217
未認識数理計算上の差異
△54,263
未認識過去勤務債務
24,200
退職給付引当金
100,036

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書