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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
9
預金
当座・普通・通知預金
25,910
定期預金
35,000
譲渡性預金
114,000
預金計
174,910
合計
174,919

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
42,335
マツダモーターインターナショナル㈱
37,947
オートアライアンス(タイランド)CO.,LTD.
10,783
住友商事㈱ 
9,012
伊藤忠商事㈱
8,419
その他
76,696
185,193

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

前期繰越高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
161,574
2,411,910
2,388,291
185,193
0.9ヶ月
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③製品

内訳
金額(百万円)
車両
19,124
部品 ほか
11,255
30,379

 

④原材料

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
3,697
その他
195
3,892

 

⑤仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
22,571
その他
4,203
26,774

 

⑥貯蔵品

内訳
金額(百万円)
副資材
829
消耗工具・器具
1,514
その他
277
2,620

 

⑦関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
40,364
㈱関東マツダ
20,238
㈱九州マツダ
11,193
㈱関西マツダ
9,136
その他
105,810
247,126

 

⑧支払手形

相手先
金額(百万円)
双葉工業㈱
256
中国制御御継手㈱
22
278

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成19年4月期日
151
平成19年5月期日
127
278

 

⑨買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
16,172
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、売掛債権一括信託基本約定、ファクタリング取引基本契約等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
13,220
オートアライアンス(タイランド)Co.,LTD
8,037
㈱デンソー
7,054
㈱キーレックス
6,456
その他
177,232
228,171

 

⑩未払費用

相手先
内容
金額(百万円)
従業員ほか
未払賞与
20,576
従業員ほか
給与賃金
5,457
東京海上日動火災保険㈱
PL関係費用 ほか
4,070
フォードモーターカンパニー
開発委託費 ほか
2,876
マツダ企業年金基金
企業年金基金掛金 
2,817
その他
48,395
84,192

 

  ⑪社債

区分
金額(百万円)
第20回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
                                            20,000
第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
                                            25,000
第22回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
                                            20,000
第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
                                            20,000
                                            85,000

   

⑫長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
38,740
日本政策投資銀行
31,774
住友信託銀行㈱
23,700
㈱広島銀行
22,040
㈱山口銀行
14,550
その他
119,125
249,929

 

⑬再評価に係る繰延税金負債

金額(百万円)
備考
93,773
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)参照

 

⑭退職給付引当金

摘要
金額(百万円)
退職給付債務
259,289
年金資産
△141,506
未認識数理計算上の差異
△50,062
未認識過去勤務債務
22,122
退職給付引当金
89,843

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書