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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
7
預金
当座・普通・通知預金
27,485
定期預金
24,000
預金計
51,485
合計
51,492

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
52,872
マツダモーターインターナショナル㈱
40,515
マツダスチール㈱
13,504
チャイナ エフエイダブリュ グループ
インポートアンドエクスポートCORP.
11,105
オートアライアンス(タイランド)CO.,LTD.
10,546
その他
95,090
223,632

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

前期繰越高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
185,193
2,532,097
2,493,658
223,632
1.0ヶ月
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③製品

内訳
金額(百万円)
車両
36,462
部品 ほか
9,628
46,089

 

④原材料

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
3,699
その他
215
3,914

 

⑤仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
25,597
その他
1,287
26,884

 

⑥貯蔵品

内訳
金額(百万円)
消耗工具・器具
1,645
副資材
849
機械修理部品
94
その他
249
2,837

 

⑦関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
42,879
㈱関東マツダ
20,238
マツダカナダ,Inc.
12,679
㈱九州マツダ
11,193
その他
104,477
251,850

 

⑧支払手形

相手先
金額(百万円)
双葉工業㈱
457
中国制御継手㈱
21
478

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成20年4月期日
217
平成20年5月期日
261
478

 

⑨買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
20,958
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、売掛債権一括信託基本約定、ファクタリング取引基本契約等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
16,622
㈱デンソー
8,061
ダイキョーニシカワ㈱
7,974
㈱キーレックス
7,925
その他
206,443
267,983

 

⑩未払費用

相手先
内容
金額(百万円)
従業員ほか
未払賞与
20,672
従業員ほか
給与賃金
5,621
東京海上日動火災保険㈱
PL関係費用 ほか
3,686
フォードモーターカンパニー
開発委託費 ほか
3,684
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
開発・業務委託費 ほか
1,962
その他
55,482
91,108

 

  ⑪社債

区分
金額(百万円)
第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
25,000
第22回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
85,000

   

⑫長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
40,780
㈱広島銀行
30,060
日本政策投資銀行
29,403
住友信託銀行㈱
27,180
三菱UFJ信託銀行㈱
15,700
その他
115,081
258,204

 

⑬再評価に係る繰延税金負債

金額(百万円)
備考
93,740
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)参照

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書