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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
143,117
△51,339
減価償却費
66,460
75,221
無形固定資産償却費
8,822
減損損失
2,196
28,262
リース会計基準の適用に伴う影響額
1,144
貸倒引当金の増減額(△は減少)
253
882
投資損失引当金の増減額(△は減少)
965
製品保証引当金の増減額(△は減少)
10,772
△13,546
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△11,721
△10,367
受取利息及び受取配当金
△4,740
△3,552
支払利息
19,020
14,224
持分法による投資損益(△は益)
△8,409
2,665
有形固定資産除売却損益(△は益)
3,030
2,456
投資有価証券売却損益(△は益)
△27
△77
売上債権の増減額(△は増加)
△14,595
51,972
たな卸資産の増減額(△は増加)
△17,472
54,309
仕入債務の増減額(△は減少)
39,204
△158,708
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△31,356
△42,046
その他
△24,365
8,576
小計
172,511
△31,281
利息及び配当金の受取額
7,977
7,974
利息の支払額
△19,458
△13,800
法人税等の支払額
△58,061
△30,311
営業活動によるキャッシュ・フロー
102,969
△67,418
投資活動によるキャッシュ・フロー


投資有価証券の取得による支出
△2,004
△11,044
投資有価証券の売却による収入
98
147
子会社株式の取得による支出
△9,194
有形固定資産の取得による支出
△79,597
△49,011
有形固定資産の売却による収入
3,186
5,424
無形固定資産の取得による支出
△6,463
短期貸付金の純増減額(△は増加)
5
△1,008
長期貸付けによる支出
△459
△213
長期貸付金の回収による収入
153
234
その他
△4,948
108
投資活動によるキャッシュ・フロー
△92,760
△61,826
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△574
8,492
長期借入れによる収入
40,300
211,887
長期借入金の返済による支出
△35,884
△33,009
社債の発行による収入
20,000
10,000
社債の償還による支出
△20,220
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
8,794
6,929
リース債務の返済による支出
△20,810
△19,346
配当金の支払額
△12,670
△8,453
少数株主への配当金の支払額
△644
△27
自己株式の増減額(△は増加)
△18,505
その他
△2,387
△960
財務活動によるキャッシュ・フロー
△24,095
137,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,725
△16,372
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,611
△8,608
現金及び現金同等物の期首残高
242,505
223,894
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,438
現金及び現金同等物の期末残高
※1 223,894
※1 220,724




出典: マツダ株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書