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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
マツダ㈱
第20回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成16年
3月18日
(20,000)
20,000
1.390
なし
平成21年
3月18日
マツダ㈱
第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成17年
9月9日
25,000
25,000
1.300
なし
平成24年
9月7日
マツダ㈱
第22回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成18年
11月28日
20,000
20,000
1.640
なし
平成23年
11月28日
マツダ㈱
第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成19年
3月9日
20,000
20,000
1.650
なし
平成25年
3月8日
マツダ㈱
第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成19年
10月22日
20,000
20,000
1.870
なし
平成26年
10月22日
マツダ㈱
第25回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成20年
6月17日
10,000
1.730
なし
平成25年
6月17日
合計
(20,000)
105,000
95,000

(注) 1 前期末残高欄のカッコ書金額(内数)は1年以内に償還予定の金額であって、連結貸借対照表においては流動負債の「1年内償還予定の社債」として掲記しております。

 

2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
20,000
45,000
10,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
69,851
127,219
1.501
1年以内返済予定の長期借入金
32,935
44,258
1.680
1年以内返済予定のリース債務
13,089
17,355
3.755
長期借入金
(1年以内返済予定のものを除く)
261,599
429,654
1.857
平成22年4月〜
平成32年6月
リース債務
(1年以内返済予定のものを除く)
22,505
39,869
4.393
平成22年4月〜
平成29年12月
合計
399,979
658,355

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
59,780
133,863
25,317
72,012
リース債務
12,785
11,153
8,782
2,334

 

(2) 【その他】

 

 
 
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
 
 
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)
(自 平成20年7月1日
 至 平成20年9月30日)
(自 平成20年10月1日
 至 平成20年12月31日)
(自 平成21年1月1日
 至 平成21年3月31日)
売上高
(百万円)
771,825
803,717
512,333
448,027
税金等調整前
四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失(△)
(百万円)
22,615
24,188
3,111
△101,253
四半期純利益又は四半期純損失(△)
(百万円)
14,984
14,549
△676
△100,346
1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
(百万円)
10.63
10.33
△0.50
△76.51

 

 





出典: マツダ株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書